Шкала времени
ИТОГИ БЕЗ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Чистая прибыль
EBIT
Налог на прибыль
Финпоток по основной деятельности
Финпоток до %% и налога на прибыль
Оплата налога на прибыль
Шкала времени
Финпоток по осн. деят-ти нараст. итогом
Кассовый разрыв
индикатор окупаемости
Срок окупаемости (PBP)
Свободный финансовый поток
Свободный положительный поток
Свободный отрицательный поток
IRR на горизонте моделир-я (без TV)
Шкала времени
ЛИЗИНГ
Приобретение оборудования в лизинг
Авансовый платеж
Аннуитетные платежи
Тело кредита
Проценты
Задолженность по телу лизинга
Условия лизинга
Стоимость оборудования, вкл. НДС
Размер авансового платежа
Номер месяца заключения договора лизинга
Срок договора
Ставка 1 по кредиту
Срок 1 применения ставки 1
Ставка 2 по кредиту
Срок 2 применения ставки 2
Оборудование, приобретенное в лизинг
Оборудование в лизинг на баланс
Амортизация оборудования в лизинг
Налоги на внеоборотные активы
Налоги на внеоб. активы в лизинге
Налоги на внеоб. активы в лизинге
Шкала времени
НДС к вычету по капзатратам
Возмещение НДС по капзатратам
ИТОГИ С УЧЕТОМ ЛИЗИНГА
Чистая прибыль
EBIT
Налог на прибыль
Шкала времени
Финпоток по основной деятельности
Финпоток до %% и налога на прибыль
Оплата налога на прибыль
Финпоток по осн. деят-ти нараст. итогом
Кассовый разрыв
индикатор окупаемости
Срок окупаемости (PBP)
Свободный финансовый поток
Свободный положительный поток
Свободный отрицательный поток
IRR на горизонте моделир-я (без TV)
Шкала времени
Оценка стоимости бизнеса
NPV(TV)
Терминальная стоимость (TV)
NPV
Коэффициенты дисконтирования
Параметры расчета капитализации
Индексация постпрогнозного финпотока
Ставка дисконтирования
Ставка надежного проекта (ключевая ставка)
Страновой риск
Отраслевой риск
Личное отношение к риску
Свободный финпоток с учетом TV
IRR с учетом TV
NPV накопительно
индикатор окупаемости
Дисконтир. период окупаемости (DPBP)
Шкала времени
ВЛОЖЕНИЯ В КАПИТАЛ
Вложения в капитал от Учредителей
Гранты, субсидии и т.п.
Финпоток с учетом вложений в капитал
Шкала времени
Финпоток накопительно
Кассовый разрыв
индикатор окупаемости
Срок окупаемости (PBP)
Свободный финансовый поток
Свободный положительный поток
Свободный отрицательный поток
IRR для Инвестора (без TV)
CashIn-продажа доли Инвестору
Оценка стоимости 1 % бизнеса
Условия сделки
Номер месяца продажи доли
Размер продаваемой доли
Дисконт цены продажи к оценке стоимости
Шкала времени
Финпоток с учетом всех вложений в капитал
Финпоток накопительно
Кассовый разрыв
индикатор окупаемости
Срок окупаемости (PBP)
Свободный финансовый поток
Свободный положительный поток
Свободный отрицательный поток
IRR для Кредиторов
Шкала времени
КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ
Поступление кредитов
Платежи по кредиту
Тело кредита
Проценты
Задолженность по телу кредита
Условия кредитного договора
Номер месяца заключения договора
дифференциально(0)/аннуитет(1)
Срок договора
1-ый транш
Номер месяца поступления 1-ого транша
2-ой транш
Номер месяца поступления 2-ого транша
3-тий транш
Номер месяца поступления 3-его транша
Баллон
Ставка по кредиту
Каникулы на возврат тела кредита
%% по кредитам и овердрафту
Чистая прибыль
Прибыль до налога на прибыль (EBT)
Налог на прибыль
Шкала времени
Финпоток до налога на прибыль
Оплата налога на прибыль
Неснижаемый остаток
Через максимум от фикс и доли
Фиксированная минимальная сумма
Минимальная доля от продаж
Финпоток с учетом кредита и несниж. остатка
Шкала времени
Финпоток накопительно
Свободный финансовый поток
Свободный положительный поток
Остаточный кассовый разрыв
Овердрафт на покрытие кассового разрыва
годовая ставка по овердрафту
овердрафт на начало периода
Поступления овердрафта
Возвраты овердрафта
поток овердрафта
Остаток долга по овердрафту
Начисление %% по овердрафту
Оплата %% по овердрафту
Итоговый финпоток
Шкала времени
Итоговый финпоток накопительно
Итоговый свободный финпоток
Итоговый свободный полож. финпоток
Итоговый кассовый разрыв
Депозиты овернайт
Начисление и поступление %% по депозитам
Ставки по депозитам
Размещение резервов на депозитах
Доля резервов от чистой прибыли
Начисление и поступление %% по депозитам
Ставки по депозитам
Шкала времени
Резервы под займы третьим лицам
Доля вложений от чистой прибыли
Начисление и поступление %% по займам
Проценты по займам
Прочие доходы (%% от депозитов и вложений)
Чистая прибыль
Прибыль до налога на прибыль (EBT)
Налог на прибыль
Оплата налога на прибыль
Шкала времени
Итоговый финпоток до выплаты дивидендов
Финпоток до дивидендов накопит-но
Свободный финансовый поток
Свободный положительный поток
Остаточный кассовый разрыв
Дивиденды
Поток выплаты дивидендов
Начисление дивидендов
Шкала времени
Финпоток по операц. деят-cти
Финпоток по инвестиционной деятельности
Оплата капитальных затрат
Приобретение оборудования в лизинг
Налоги на внеоборотные активы
Возмещение НДС по капзатратам
Финпоток до %% и налога на прибыль
Финпоток по %%
Оплата процентов по кредитам
Оплата процентов по овердрафту
Поступление %% по депозитам овернайт
Поступление %% по депозитам (резервы)
Поступление %% от займов третьим лицам
Шкала времени
Итоговый финпоток по осн. деят-ти
Оплата налога на прибыль
Финпоток по финансовой деятельности
Вложения в капитал от Учредителей
Гранты, субсидии и т.п.
CashIn-продажа доли Инвестору
Поступление кредитов
Поступления овердрафта
Размещения депозитов овернайт
Возврат тела кредитов
Возвраты овердрафта
Возвраты депозитов овернайт
Размещение резервов на депозитах
Резервы под займы третьим лицам
Поток выплаты дивидендов
Дивиденды Учредителям
Дивиденды Инвесторам
Итоговый финпоток
Итоговый финпоток нарастающим итогом
Шкала времени
ИТОГОВЫЕ РАСЧЕТЫ IRR И NPV
Итоговый финпоток по осн. деят-ти накопит.
Кассовый разрыв
индикатор окупаемости
Срок окупаемости (PBP)
Итоговый свободный финпоток (FCF)
Итоговый свободный положит. поток
Итоговый свободный отриц. поток
IRR итоговый без учета TV
Шкала времени
Итоговая оценка стоимости бизнеса
NPV(TV)
Терминальная стоимость (TV)
NPV
Коэффициенты дисконтирования
Итоговый FCF с учетом TV
Итоговый IRR с учетом TV
Итоговый NPV нарастающим итогом
индикатор окупаемости
Дисконтир. период окупаемости (DPBP)
Шкала времени
NPV по WACC
Коэфф. дисконтирования по WACC
Ставка WACC
Ставка лизинга
Размер лизингового капитала
Ставка дисконтирования Учредителя
Размер капитала Учредителей
Ставка по грантам и субсидиям
Размер грантов и субсидий
Ставка дисконтирования Инвестора
Размер капитала Инвестора
Ставка по кредиту
Размер тела кредита
Ставка по овердрафту
Размер овердрафта
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТОРА
Финпоток Инвестора без учета TV
Финпоток накопительно
Кассовый разрыв
индикатор окупаемости
Срок окупаемости (PBP)
Шкала времени
Свободный финансовый поток
Свободный положительный поток
Свободный отрицательный поток
IRR Инвестора без учета TV
Финпоток Инвестора с учетом TV
Финпоток накопительно
Кассовый разрыв
индикатор окупаемости
Срок окупаемости (PBP)
Шкала времени
Свободный финансовый поток
Свободный положительный поток
Свободный отрицательный поток
IRR Инвестора с учетом TV
ЭФФЕКТИВНОСТЬ УЧРЕДИТЕЛЕЙ
Финпоток Учредителей без учета TV
Шкала времени
Финпоток накопительно
Кассовый разрыв
индикатор окупаемости
Срок окупаемости (PBP)
Свободный финансовый поток
Свободный положительный поток
Свободный отрицательный поток
IRR Учредителей без учета TV
Финпоток Учредителей с учетом TV
Дисконт цены продажи к оценке стоимости
Шкала времени
Финпоток накопительно
Кассовый разрыв
индикатор окупаемости
Срок окупаемости (PBP)
Свободный финансовый поток
Свободный положительный поток
Свободный отрицательный поток
IRR Учредителей с учетом TV