Под словом сценарий
мы здесь понимаем
совокупность всех вводных
данных
настоящей
финансовой модели,
которые Вы внесли в
синие ячейки финмодели.
ONLINE-EXCEL:
EXCEL:
Для того, чтобы получить эту
финмодель в виде EXCEL-файла
достаточно указать ниже Ваш
электронный адрес, нажать на
кнопку Заказать EXCEL и оплатить.
Стоимость финмодели в EXCEL:
900руб.
Для авторизованных пользователей,
оплативших регистрационный взнос,
стоимость финмодели в EXCEL составит:
300руб.
Авторизованные пользователи
имеют возможность получения
EXCEL-файла финмодели, сразу
заполненной собственными данными

Шкала времени
минимальный период расчетов
старт моделирования
горизонт моделирования
Доход
Количество продаж
средн. кол-во продаж в день в нач. период
тип прогрессии
прирост период-к-периоду
частота прироста
количество продаж вручную
максимальное кол-во продаж в день
Средний чек одной продажи
средний чек в начальный период
индексация среднего чека
частота индексации
Себестоимость
Рентабельность продаж
Чистый доход
Переменные расходы
% от дохода
Маржинальная прибыль
Постоянные расходы
сумма расхода в месяц
EBITDA
Рентабельность операционной деят-сти
Точка безубыточности
Инвестиции
общая сумма инвестиций
Шкала времени
Финпоток
Финпоток накопительно
индикатор окупаемости
Период окупаемости (PBP)
IRR
коэффициенты дисконтирования
Ставка дисконтирования
NPV
NPV накопительно
индикатор окупаемости
Дисконтир. период окупаемости (DPBP)
ROI
DROI
периоды
тип периода
месяц
кол-во пер.
руб.
шт
шт
шт||%
кол-во пер.
шт
шт
руб.
руб.
%
кол-во пер.
руб.
%
руб.
руб.
%
руб.
руб.
руб.
руб.
%
руб.
руб.
руб.
периоды
руб.
руб.
кол-во лет
руб.
руб.
кол-во лет
%
%
Итого
01.12.21
30.11.23
24
10 762 647
5 079
2 119
6 995 721
3 766 927
1 076 265
2 690 662
1 200 000
1 490 662
13.9%
4 800 000
1 000 000
Итого
490 662
490 662
1
1,7
33.2%
223 144
223 144
1
1,8
49.1%
22.3%
Ноя.23
01.11.23
30.11.23
24
655 636
300
2 185
426 164
229 473
65 564
163 909
50 000
113 909
17.4%
200 000
0
Ноя.23
113 909
490 662
0
1,323
86 132
223 144
0
Окт.23
01.10.23
31.10.23
23
677 491
310
2 185
440 369
237 122
67 749
169 373
50 000
119 373
17.6%
200 000
0
Окт.23
119 373
376 753
0
1,307
91 320
137 012
0
Сен.23
01.09.23
30.09.23
22
655 636
300
2 185
426 164
229 473
65 564
163 909
50 000
113 909
17.4%
200 000
0
Сен.23
113 909
257 380
0
1,292
88 161
45 692
1
Авг.23
01.08.23
31.08.23
21
677 491
310
2 185
440 369
237 122
67 749
169 373
50 000
119 373
17.6%
200 000
0
Авг.23
119 373
143 471
0
1,277
93 472
-42 470
0
Июл.23
01.07.23
31.07.23
20
677 491
310
2 185
440 369
237 122
67 749
169 373
50 000
119 373
17.6%
200 000
0
Июл.23
119 373
24 098
1
1,262
94 567
-135 942
0
Июн.23
01.06.23
30.06.23
19
655 636
300
2 185
426 164
229 473
65 564
163 909
50 000
113 909
17.4%
200 000
0
Июн.23
113 909
-95 274
0
1,248
91 296
-230 510
0
Май.23
01.05.23
31.05.23
18
657 758
310
2 122
427 543
230 215
65 776
164 440
50 000
114 440
17.4%
200 000
0
Май.23
114 440
-209 183
0
1,233
92 796
-321 806
0
Апр.23
01.04.23
30.04.23
17
636 540
300
2 122
413 751
222 789
63 654
159 135
50 000
109 135
17.1%
200 000
0
Апр.23
109 135
-323 623
0
1,219
89 531
-414 602
0
Мар.23
01.03.23
31.03.23
16
591 982
279
2 122
384 788
207 194
59 198
147 996
50 000
97 996
16.6%
200 000
0
Мар.23
97 996
-432 758
0
1,205
81 335
-504 133
0
Фев.23
01.02.23
28.02.23
15
534 694
252
2 122
347 551
187 143
53 469
133 673
50 000
83 673
15.6%
200 000
0
Фев.23
83 673
-530 753
0
1,191
70 261
-585 468
0
Янв.23
01.01.23
31.01.23
14
526 206
248
2 122
342 034
184 172
52 621
131 552
50 000
81 552
15.5%
200 000
0
Янв.23
81 552
-614 427
0
1,177
69 282
-655 729
0
Дек.22
01.12.22
31.12.22
13
526 206
248
2 122
342 034
184 172
52 621
131 552
50 000
81 552
15.5%
200 000
0
Дек.22
81 552
-695 978
0
1,163
70 093
-725 011
0
Ноя.22
01.11.22
30.11.22
12
432 600
210
2 060
281 190
151 410
43 260
108 150
50 000
58 150
13.4%
200 000
0
Ноя.22
58 150
-777 530
0
1,150
50 565
-795 104
0
Окт.22
01.10.22
31.10.22
11
447 020
217
2 060
290 563
156 457
44 702
111 755
50 000
61 755
13.8%
200 000
0
Окт.22
61 755
-835 680
0
1,137
54 329
-845 670
0
Сен.22
01.09.22
30.09.22
10
370 800
180
2 060
241 020
129 780
37 080
92 700
50 000
42 700
11.5%
200 000
0
Сен.22
42 700
-897 435
0
1,124
38 005
-899 999
0
Авг.22
01.08.22
31.08.22
9
383 160
186
2 060
249 054
134 106
38 316
95 790
50 000
45 790
12%
200 000
0
Авг.22
45 790
-940 135
0
1,111
41 233
-938 004
0
Июл.22
01.07.22
31.07.22
8
319 300
155
2 060
207 545
111 755
31 930
79 825
50 000
29 825
9.3%
200 000
0
Июл.22
29 825
-985 925
0
1,098
27 172
-979 237
0
Июн.22
01.06.22
30.06.22
7
309 000
150
2 060
200 850
108 150
30 900
77 250
50 000
27 250
8.8%
200 000
0
Июн.22
27 250
-1 015 750
0
1,085
25 117
-1 006 409
0
Май.22
01.05.22
31.05.22
6
248 000
124
2 000
161 200
86 800
24 800
62 000
50 000
12 000
4.8%
200 000
0
Май.22
12 000
-1 043 000
0
1,072
11 190
-1 031 525
0
Апр.22
01.04.22
30.04.22
5
240 000
120
2 000
156 000
84 000
24 000
60 000
50 000
10 000
4.2%
200 000
0
Апр.22
10 000
-1 055 000
0
1,060
9 434
-1 042 715
0
Мар.22
01.03.22
31.03.22
4
186 000
93
2 000
120 900
65 100
18 600
46 500
50 000
-3 500
-1.9%
200 000
0
Мар.22
-3 500
-1 065 000
0
1,048
-3 341
-1 052 150
0
Фев.22
01.02.22
28.02.22
3
168 000
84
2 000
109 200
58 800
16 800
42 000
50 000
-8 000
-4.8%
200 000
0
Фев.22
-8 000
-1 061 500
0
1,036
-7 725
-1 048 809
0
Янв.22
01.01.22
31.01.22
2
124 000
62
2 000
80 600
43 400
12 400
31 000
50 000
-19 000
-15.3%
200 000
0
Янв.22
-19 000
-1 053 500
0
1,024
-18 563
-1 041 084
0
Дек.21
01.12.21
31.12.21
1
62 000
31
2 000
40 300
21 700
6 200
15 500
50 000
-34 500
-55.6%
200 000
1 000 000
Дек.21
-1 034 500
-1 034 500
0
1,012
-1 022 521
-1 022 521
0
Шкала времени
Доход
Количество продаж
Средний чек одной продажи
Себестоимость
Чистый доход
Переменные расходы
Маржинальная прибыль
Постоянные расходы
EBITDA
Рентабельность операционной деят-сти
Точка безубыточности
периоды
руб.
шт
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
%
руб.
01.12.21
30.11.23
Итого
2
10 762 647
5 079
2 119
6 995 721
3 766 927
1 076 265
2 690 662
1 200 000
1 490 662
13.9%
4 800 000
01.12.22
30.11.23
2год
2
7 472 767
3 467
2 155
4 857 299
2 615 469
747 277
1 868 192
600 000
1 268 192
17%
2 400 000
01.12.21
30.11.22
1год
1
3 289 880
1 612
2 041
2 138 422
1 151 458
328 988
822 470
600 000
222 470
6.8%
2 400 000
Шкала времени
Инвестиции
Финпоток
Финпоток накопительно
Период окупаемости (PBP)
IRR
NPV
NPV накопительно
Дисконтир. период окупаемости (DPBP)
ROI
DROI
периоды
руб.
руб.
руб.
кол-во лет
руб.
руб.
кол-во лет
%
%
01.12.21
30.11.23
Итого
2
1 000 000
490 662
490 662
1,7
33.2%
223 144
223 144
1,8
49.1%
22.3%
01.12.22
30.11.23
2год
2
0
1 268 192
490 662
1 018 248
223 144
01.12.21
30.11.22
1год
1
1 000 000
-777 530
-777 530
-795 104
-795 104
сценарии
Анализ чувствительности
Количество продаж
сценарий-1
сценарий-2
сценарий-3
сценарий-4
сценарий-5
итоговые отклонения
сценарий-1
сценарий-2
сценарий-3
сценарий-4
сценарий-5
сценарии
Анализ чувствительности
Средний чек одной продажи
сценарий-1
сценарий-2
сценарий-3
сценарий-4
сценарий-5
итоговые отклонения
сценарий-1
сценарий-2
сценарий-3
сценарий-4
сценарий-5
базовые отклонения
%
0%
базовые отклонения
%
0%
DROI
%
7.3%
14.9%
22.3%
28.4%
34.4%
%
-15%
-7.4%
0%
6%
12.1%
DROI
%
-0.2%
11.1%
22.3%
33.6%
44.8%
%
-22.5%
-11.3%
0%
11.3%
22.5%
ROI
%
31.8%
40.6%
49.1%
55.9%
62.7%
%
-17.2%
-8.5%
0%
6.8%
13.7%
ROI
%
22.2%
35.6%
49.1%
62.5%
76%
%
-26.9%
-13.5%
0%
13.5%
26.9%
IRR
20.7%
27%
33.2%
38.5%
44.1%
-12.4%
-6.2%
0%
5.4%
10.9%
IRR
14.8%
23.9%
33.2%
42.5%
51.9%
-18.3%
-9.2%
0%
9.3%
18.8%
REBITDA
%
13.1%
13.5%
13.9%
14.1%
14.4%
%
-0.8%
-0.4%
0%
0.3%
0.5%
REBITDA
%
12.6%
13.3%
13.9%
14.4%
14.9%
%
-1.2%
-0.6%
0%
0.5%
1%
DPBP
кол-во лет
2,0
1,9
1,8
1,8
1,8
%
9.1%
4.5%
0%
-4.5%
-4.5%
DPBP
кол-во лет
0,0
1,9
1,8
1,8
1,7
%
-100%
4.5%
0%
-4.5%
-9.1%
PBP
кол-во лет
1,8
1,8
1,7
1,7
1,6
%
10%
5%
0%
0%
-5%
PBP
кол-во лет
1,8
1,8
1,7
1,7
1,6
%
10%
5%
0%
0%
-5%
BeP
руб.
4 800 000
4 800 000
4 800 000
4 800 000
4 800 000
%
0%
0%
0%
0%
0%
BeP
руб.
4 800 000
4 800 000
4 800 000
4 800 000
4 800 000
%
0%
0%
0%
0%
0%
NPV
руб.
73 106
149 453
223 144
283 640
344 136
%
-67.2%
-33%
0%
27.1%
54.2%
NPV
руб.
-2 092
110 526
223 144
335 762
448 379
%
-100.9%
-50.5%
0%
50.5%
100.9%
CF
руб.
318 247
406 121
490 662
559 024
627 386
%
-35.1%
-17.2%
0%
13.9%
27.9%
CF
руб.
221 596
356 129
490 662
625 195
759 728
%
-54.8%
-27.4%
0%
27.4%
54.8%
EBITDA
руб.
1 318 247
1 406 121
1 490 662
1 559 024
1 627 386
%
-11.6%
-5.7%
0%
4.6%
9.2%
EBITDA
руб.
1 221 596
1 356 129
1 490 662
1 625 195
1 759 728
%
-18.1%
-9%
0%
9%
18.1%
Margin
руб.
2 518 247
2 606 121
2 690 662
2 759 024
2 827 386
%
-6.4%
-3.1%
0%
2.5%
5.1%
Margin
руб.
2 421 596
2 556 129
2 690 662
2 825 195
2 959 728
%
-10%
-5%
0%
5%
10%
Net income
руб.
3 525 546
3 648 569
3 766 927
3 862 634
3 958 340
%
-6.4%
-3.1%
0%
2.5%
5.1%
Net income
руб.
3 390 234
3 578 580
3 766 927
3 955 273
4 143 619
%
-10%
-5%
0%
5%
10%
Income
руб.
10 072 989
10 424 484
10 762 647
11 036 096
11 309 544
%
-6.4%
-3.1%
0%
2.5%
5.1%
Income
руб.
9 686 383
10 224 515
10 762 647
11 300 780
11 838 912
%
-10%
-5%
0%
5%
10%
AOV
руб.
2 122
2 120
2 119
2 118
2 117
%
0.1%
0.1%
0%
-0.1%
-0.1%
AOV
руб.
1 907
2 013
2 119
2 225
2 331
%
-10%
-5%
0%
5%
10%
NOS
шт
4 748
4 917
5 079
5 211
5 343
%
-6.5%
-3.2%
0%
2.6%
5.2%
NOS
шт
5 079
5 079
5 079
5 079
5 079
%
0%
0%
0%
0%
0%