Примеры финансовых моделей управленческого учета в EXCEL

Модель классического управленческого учета в EXCEL

  • Представленная модель предназначена для организации и ведения полноценного управленческого учета на предприятиях любого типа и масштаба;
  • Горизонт расчетов любой как для фактических, так и для плановых данных;
  • Модель подходит для организации холдингов с любым количеством юрлиц и с произвольной структурной организацией объектов учета;
  • В данной модели автоматически формируются все ключевые формы финансовой управленческой отчетности (PL, CF, BS);
  • Базы данных финансово-экономических операций как для учета факта, так и для учета бюджета, синхронизированы, ровно как и вся методология двойной записи финансового учета;
  • В модели реализована отчетность отклонений факта от плана в разрезе всех трех финансовых отчетов, а именно: баланс, прибыли-убытки, и движение денег

Управленческий учет на основе бизнес-процессов

  • Представленная модель управленческого учета имеет универсальный характер для любых предприятий;
  • В основе лежит финансовая модель бизнес-процессов предприятия, которая строится как юнит-экономика и при заданном прогнозном потоке спроса автоматически формирует бюджет продаж, включая себестоимость;
  • Фактические данные подгружаются в данную модель управленческого учета в виде карточек счетов бухучета из 1С или любой другой учетной системы;
  • В модели представлены все три ключевые финансовых отчета (Баланс, отчет о прибылях и отчет о деньгах) причем как в виде плана и факта, так и в виде отклонений факта от плана;
  • В этой финансовой модели, во вкладке RepM присутствует полноценный финансово-экономический анализ, подобный тому, который коммерческие банки проводят при экспресс анализе кредитоспособности заемщиков;

Модель управленческого учета универсальная

  • представленная модель управленческого учета в качестве исходных данных для бюджетирования принимает отцифрованную модель бизнес-процессов;
  • учет фактических данных в модели реализован через автоматическую обработку выгрузок финансово-экономических операций из 1С-Бухгалтерии в отдельный лист EXCEL;
  • в модели реализована автоматическая двойная запись классического финансового учета, что позволяет строить все три формы отчетности - Баланс, Отчет ДДС и Отчет о прибылях и убытках;
  • также в модели реализован отчет сравнения факта с планом.

Управленческий учет торговли на маркетплейсах

  • в представленной модели управленческого учета предполагается, что селлер закупает партиями товары из, например, Китая и потом реализует их на различных маркетплейсах: Вайлдберриз, Озон, Авито, Яндекс.Маркет и т.п.;
  • в модели реализуется методология бюджетирования путем реинвестирования части чистой прибыли в поток новых закупок товарной массы;
  • в модели присутствуют все классические отчеты (баланс, ДДС, БДР), которые формируются автоматически;
  • также автоматизирован процесс сравнения факта с планом;
  • бюджетирование основано в данной модели на потоке запусков бизнес-процесса закупки товаров из Китая и дальнейшей распродажи товарной массы на маркетплейсах;
  • данные о фактических финансово-хозяйственных операциях подтягиваются из 1С в виде выгрузок карточек счетов бухучета в EXCEL.

Модель учета проектной деятельности

  • Представленная модель предназначена для организации и ведения полноценного управленческого учета проектной деятельности предприятий;
  • Модель подходит для организации холдингов с любым количеством юрлиц и с произвольной структурной организацией объектов учета;
  • В данной модели автоматически формируются все ключевые формы финансовой управленческой отчетности (PL, CF, SF, BS);
  • В модели учитывается огромное количество всевозможных вариаций и параметров;
  • База данных учетных операций работает на основе выгрузок карточек счетов из 1С;

Финмодель управления дебиторской задолженностью

  • Представленная финансовая модель имеет универсальный характер для любых предприятий и позиционируется как Demo-версия системы управленческого учета и бюджетирования в целом;
  • В финмодели производится учет всех отгрузок или продаж клиентам/заказчикам причем как фактических, так и плановых;
  • Также для расчета сроков просрочки оплат за проданный/отгруженный товар или выполненные работы/услуги в модели ведется учет всех плановых и фактических поступлений денежных средств от заказчиков;
  • В учетной системе (в базе данных) учетной единицей является один выделенный документ: товарная накладная, если производится учет продаж продукции или акт выполненных работ, оказанных услуг, причем идентификация производится по паре заказчик-договор;
  • Введена система разносторонних статусов долга в зависимости от степени просрочки, к которым в соответствие ставятся статусы действия и ответственные за исполнение;
  • Весь учет основывается на 4-х кнопках, которые соответствуют макросам, управляющим базой данных, т.е. непосредственно в базу данных "лезть руками" не требуется - система автоматизирована на столько на сколько позволяет EXCEL это реализовать;

Финмодель учета и текущего планирования ДДС

  • финансовая модель предназначена для оперативного, текущего планирования движения денежных средств (ДДС) на один месяц вперёд или на 36-ть календарных дней (количество дней планирования можно увеличивать без ограничений);
  • финмодель позволяет вести учёт всех финансово-хозяйственных операций (покупка по накладным и актам, оплата по р/сч и наличными и т.п.) в разрезе контрагентов, конкретных договоров, планируемых договоров и номенклатуре продукции;
  • расчет объёма кредиторской задолженности и планового графика её погашения на основе универсально заданных договорных финансовых условий;
  • расчёт просроченной кредиторской задолженности и предоставление пользователю возможности самостоятельно задать/спланировать график её погашения;
  • для комплексного внедрения процесса оперативного планирования ДДС на основе предложенной финансовой модели (настройка выгрузок из 1С или других ERP, настройка выгрузки по нажатию кнопки утвержденных реестров платежей на день и т.п.) обращайтесь к нам;

Модель управленческого учета ДДС

  • Представленная здесь финансовая модель предназначена для организации непрерывного учета движения денежных средств предприятия или холдинга с неограниченным количеством ЦФО и расчетных счетов, в том числе валютных, а также кошельков (учет наличных)
  • В модели предусмотрена структурированная система отчетности в виде отчетов ДДС с различной степенью и направлениями детализации
  • В финмодели можно автоматически обрабатывать выгрузки из 1С или банковские выписки с расчетных счетов в банках, настраивая правила обработки данных из выгрузок и выписок, т.е. не обязательно каждую операцию вносить вручную

Модель управленческого учета и бюджетирования

  • Представленная модель предназначена для организации и внедрения полноценного управленческого учета на предприятиях любого типа и масштаба;
  • Горизонт расчетов до 10 лет фактических ретро данных с ежемесячной детализацией и до 10 лет планирования будущих операций;
  • Модель подходит для организации холдингов с любым количеством юрлиц и с произвольной структурной организацией объектов учета;
  • В данной модели автоматически формируются все ключевые формы финансовой управленческой отчетности (PL, CF, SF, BS);
  • В модели учитывается огромное количество всевозможных вариаций и параметров, в том числе в натуральном выражении;
  • Также модель снабжена автоматической настройкой (мэппинг на основе правил сопоставления справочников статей доходов и расходов) на выгрузки из 1С фактических данных, причем как банковских выгрузок, так и карточек любых счетов бухгалтерского учета, вплоть до оборотно-сальдовых ведомостей;
  • База данных учетных операций работает на основе блокчейн-технологии и является единой, т.е. в предложенной модели управленческого учета не используется система взаимозависимых баз данных - база одна и единая - универсальная;

Финмодель управления дебиторской задолженностью

  • Представленная финансовая модель имеет универсальный характер для любых предприятий и позиционируется как Demo-версия системы управленческого учета и бюджетирования в целом;
  • В финмодели производится учет всех отгрузок или продаж клиентам/заказчикам причем как фактических, так и плановых;
  • Также для расчета сроков просрочки оплат за проданный/отгруженный товар или выполненные работы/услуги в модели ведется учет всех плановых и фактических поступлений денежных средств от заказчиков;
  • В учетной системе (в базе данных) учетной единицей является один выделенный документ: товарная накладная, если производится учет продаж продукции или акт выполненных работ, оказанных услуг, причем идентификация производится по паре заказчик-договор;
  • Введена система разносторонних статусов долга в зависимости от степени просрочки, к которым в соответствие ставятся статусы действия и ответственные за исполнение;
  • Весь учет основывается на 4-х кнопках, которые соответствуют макросам, управляющим базой данных, т.е. непосредственно в базу данных "лезть руками" не требуется - система автоматизирована на столько на сколько позволяет EXCEL это реализовать;

Финмодель учета и текущего планирования ДДС

  • финансовая модель предназначена для оперативного, текущего планирования движения денежных средств (ДДС) на один месяц вперёд или на 36-ть календарных дней (количество дней планирования можно увеличивать без ограничений);
  • финмодель позволяет вести учёт всех финансово-хозяйственных операций (покупка по накладным и актам, оплата по р/сч и наличными и т.п.) в разрезе контрагентов, конкретных договоров, планируемых договоров и номенклатуре продукции;
  • расчет объёма кредиторской задолженности и планового графика её погашения на основе универсально заданных договорных финансовых условий;
  • расчёт просроченной кредиторской задолженности и предоставление пользователю возможности самостоятельно задать/спланировать график её погашения;
  • для комплексного внедрения процесса оперативного планирования ДДС на основе предложенной финансовой модели (настройка выгрузок из 1С или других ERP, настройка выгрузки по нажатию кнопки утвержденных реестров платежей на день и т.п.) обращайтесь к нам;

OTIF-модель управления дебиторкой в сфере ЖКХ

  • бизнес-направление: управление жилой недвижимостью, сбор и взыскание долгов ЖКХ;
  • бизнес-процесс: регламент сбора просроченной дебиторской задолженности;
  • статусы ликвидности и сроки просрочки дебиторки;
  • статусы действия и OTIF-контроль исполнения действий;
  • статусы оплаты;
  • отчет о структуре дебиторской задолженности;
  • показатель эффективности бизнес-процесса сбора дебиторской задолженности;
  • мотивация менеджеров управляющей компании;
  • возможность применения к другим подобным бизнес-процессам.