Разработка финмоделей в EXCEL под ключ

Уважаемые посетители сайта и пользователи наших финансовых моделей!

Если Вы не нашли у нас на сайте подходящего шаблона финансовой модели, или не получилось "на первый взгляд подходящую" финмодель довести до требуемого Вам состояния, ну, или просто времени не желаете тратить на самостоятельную разработку/доработку инвестиционной модели, но при этом Вы оцениваете качество наших финансовых моделей приемлемым для Ваших задач или для требований Ваших кредиторов (банков, фондов, инвестиционных компаний и т.п.).

Тогда мы готовы Вам предложить Услугу разработки финансовой модели "под ключ", что означает создание нами финансовой модели под любые изложенные Вами требования и цели, в рамках любой отрасли экономики и социальной сферы нашей жизни, под любую организационную структуру Вашего предприятия или бизнес-проекта (одно юрлицо, или холдинг, или ЗПИФ, или стартап с еще до конца не ясной оргструктурой и т.д.).

Ознакомиться с договором на разработку финансовой модели можно, скачав его ниже в синей рамке.

СКАЧАТЬ
Договор на разработку финмодели в EXCEL

В заключительной части настоящей страницы этот договор можно прочитать, не скачивая.

Цены для зарегистрированных посетителей ниже - посмотреть прайс-лист

Классические финансовые и инвестиционные модели, целью которых является либо расчет "для себя" будущих параметров планируемого бизнес-проекта, либо моделирование экономики стартапа для расчета потребности в его финансировании за счет средств инвесторов, фондов или банков, а также результаты которых войдут в финансовые блоки Ваших бизнес-планов и презентаций для потенциальных инвесторов, мы разрабатываем за 17'000 рублей.

Пример такой финмодели можно скачать в очередной синей рамке:

СКАЧАТЬ
ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

В данной модели присутствуют все ключевые разделы:

• Воронка продаж: Маркетинг-Коммерция-Производство - от каналов привлечения клиентов, через расчет трафика, два уровня конверсии, отмены, возвраты и технологический цикл производства к продажам и поступлению денежных средств;
• Система налогообложения: Вы можете выбирать любую систему налогообложения для своего проекта (ОСНО, УСН(6%), УСН(15%) или ТОСЭР) как на всем горизонте моделирования, так и, меняя систему налогообложения год от года;
• CapEx: в отдельной вкладке задается структура капитальных затрат с расчетами динамики ввода в эксплуатацию, начисления амортизации и расчетами налогов на землю, имущество и транспортные средства;
• HR: в рамках каждой из ключевых операционных бизнес-функций, а именно маркетинговой, коммерческой и производственной, рассчитывается потребность в сотрудниках и работниках в зависимости от динамики увеличения оборотов бизнес-проекта, а также в отдельной вкладке задается штатное расписание постоянного персонала и расходы, связанные с персоналом, такие как соцсборы, аренда офиса, покупка оргтехники и организация рабочего места, канцелярия и прочие расходы на персонал;
• Рассчитываются все типы затрат и расходов от калькуляции себестоимости, учета зависимостей переменных расходов и до обычных постоянных;
• Производится формирование трех ключевых форм управленческой финансовой отчетности: PL - отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) или БДР, CF (Cash Flow) - отчет о движении денежных средств или БДДС, BS (Balance Sheet) - прогнозный баланс;
• EBITDA: производится расчет точек безубыточности бизнес-проекта по различным факторам на уровне прибыли от собственной операционной деятельности или, что тоже самое, на уровне EBITDA;
• IRR&Credits&WACC&NPV: производится автоматический расчет свободного денежного потока (FreeCF), внутренней нормы доходности (IRR), кассового разрыва. После чего в модели можно "включать" в различных комбинациях несколько источников финансирования проекта, таких как вхождение инвестора в капитал, финансирование жестким кредитом от фонда или банка, а также посредством гибкой кредитной линии на пополнение оборотных средств, которая в финмодели автоматически закрывает все остаточные кассовые разрывы и выводит остатки денежных средств в неотрицательную область, после чего автоматически рассчитывается средневзвешенная стоимость капитала WACC, которая потом используется в качестве ставки дисконтирования для расчета итогового NPV;
• Инвестиционный анализ: в отдельной вкладке Inv производится расчет обычного и дисконтированного сроков окупаемости бизнес-проекта по финансовым потокам, и таких инвестиционных показателей, как рентабельность инвестиций (ROI), коэффициент покрытия долга (DSCR), коэффициент покрытия процентов (ICR) и т.п., и конечно же оценки стоимости бизнеса или Вашего предприятия через приведение терминальной стоимости, рассчитанной по формуле Гордона оценки бесконечного ряда финансового потока на постпрогнозном периоде и сложения его с рассчитанным ранее NPV;
• В отдельном листе финмодели "Sens" производится анализ чувствительности Вашего инвестиционного проекта, как по количественным характеристикам продаж, так и по стоимостным, с использованием макросов, поэтому тип файла у подобных финансовых моделей - "Книга Excel с поддержкой макросов (*.xlsm)";
• Также в наших финансовых моделях производится расчет юнит-экономики инвестиционных проектов и денежного потока косвенным методом;
• Инвестиционные модели, разрабатываемые нами под заказ, содержат полный комплексный финансово-экономический анализ Вашего предприятия, содержащий разделы оценки ликвидности и платежеспособности, финансовой устойчивости и независимости, эффективности и деловой активности, а также анализ динамики изменения ключевых метрик;
• И так далее...

Как обещали, предоставляем ниже текст договора:

Договор № ФМ-__/21

возмездного оказания услуг по разработке финансовой модели

г.Москва

«__» _______ 2021г.

ООО «Компания» в лице Генерального директора Фамилия Имя Отчество, действующего на основании Устава / Индивидуальный предприниматель Фамилия Имя отчество (ОГРНИП 0000000000) / Физическое лицо Фамилия Имя Отчество (паспорт 0000 000000 выданный дд.мм.гггг, проживающий по адресу ___), именуемое(ый) в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛИНОМУС» (ООО «П++») в лице Генерального директора Семеновой Анастасии Аркадьевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, вместе именуемые – Стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по разработке

финансовой модели (далее - ФМ);

финансовой модели бюджетирования (далее - ФМБ);

финансовой модели управленческого учета (далее - ФМУУ)

(необходимо нужное подчеркнуть)

коммерческого проекта Заказчика (далее по тексту «Услуги»), суть которого Заказчик формулирует устно и/или письменно путем направления Исполнителю соответствующего письма по электронной почте (электронные адреса Сторон указаны в разделе 7 Договора), а также в рамках этого же письма формулирует ключевые требования к финансовой модели.

Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги в размере и сроки, предусмотренные Договором.

1.2. Срок оказания Услуг в части разработки первой итерации финансовой модели составляет 2, 7 или 10 (два, семь или десять) рабочих дня(ей) соответственно для моделей ФМ, ФМБ или ФМУУ и исчисляется с момента зачисления на расчетный счет Исполнителя предоплаты по Договору. Результатом оказания Услуг является отправка Исполнителем Заказчику по электронной почте соответствующего пункту 1.3 и требованиям Заказчика, сформулированным согласно пункту 1.1, EXCEL-файла.

После завершения первой итерации Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней направляет Исполнителю перечень всех требуемых доработок и корректировок разработанной Исполнителем финансовой модели.

В случае неполучения Исполнителем от Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней с момента завершения первой итерации полного перечня доработок и корректировок финмодели, Услуги считаются полностью выполненными, и Исполнитель направляет Заказчику Акт оказания услуг.

В случае получения Исполнителем от Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней с момента завершения первой итерации перечня всех требуемых доработок и корректировок финмодели, Исполнитель в течение следующих 2 (двух) рабочих дней производит соответствующие доработки и корректировки согласно полученному от Заказчика перечню, направляет Заказчику итоговый EXCEL-файл с финансовой моделью, что автоматически означает, что Услуги полностью выполнены, и Исполнитель направляет Заказчику Акт оказания услуг.

1.3. Под финансовой моделью коммерческого проекта в пункте 1.1 Договора понимается EXCEL-файл, который с использованием функциональных возможностей программы EXCEL системно структурирует все типовые операции и действия в рамках указанного в пункте 1.1 проекта Заказчика на долгосрочной перспективе с ежемесячной детализацией с целью автоматического отражения и последующей возможности анализа внутренней экономики проекта при различных комбинациях наперед заданных значений параметров, определяющих функционирование проекта, характеристиках и атрибутов продукции, каналов продаж, номенклатуры расходов и т.п.

1.4. Предоплата по Договору в размере, указанном в пункте 2.2 Договора, не возвращается Исполнителем Заказчику в случае, если Договор прекратит свое действие по инициативе Заказчика в отсутствие нарушения со стороны Исполнителя вне зависимости от момента времени, когда Заказчик примет такое решение о прекращении действия Договора, причем в таком случае Стороны подписывают Акт оказания услуг на величину предоплаты.

1.5. Поступление Исполнителю предоплаты от Заказчика подтверждает качество Услуг Исполнителя.

2. Цена Договора и порядок оплаты услуг

2.1. Стоимость Услуг, оказываемых Исполнителем в рамках Договора, составляет

17’000 (Семнадцать тысяч) рублей при заказе модели ФМ;

40’000 (Сорок тысяч) рублей при заказе модели ФМБ;

50’000 (Пятьдесят тысяч) рублей при заказе модели ФМУУ

НДС – не облагается, Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения на основании ст. 346.11 НК РФ.

2.2. Заказчик в течение 2 (двух) банковских дней с момента подписания Договора перечисляет на расчетный счет

Исполнителя предоплату в размере

15’000 (Пятнадцать тысяч) рублей при заказе модели ФМ;

35’000 (Тридцать пять тысяч) рублей при заказе модели ФМБ;

40’000 (Сорок тысяч) рублей при заказе модели ФМУУ.

2.3. Заказчик в течение 2 (двух) банковских дней с момента подписания Акта оказания услуг перечисляет на расчетный счет Исполнителя оставшуюся сумму в размере

2’000 (Две тысячи) рублей при заказе модели ФМ;

5’000 (Пять тысяч) рублей при заказе модели ФМБ;

10’000 (Десять тысяч) рублей при заказе модели ФМУУ.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. Оказать Услуги в полном объеме, надлежащего качества и в соответствии с условиями Договора.

3.1.2. По факту оказания Услуг Исполнитель направляет Заказчику Акт оказания услуг.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Оплатить Услуги по цене, указанной в п. 2.1 Договора, в соответствии с условиями Договора.

3.2.2. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения Акта оказания услуг подписать его и передать Исполнителю или направить мотивированное возражение от подписания Акта.

3.3. Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора в любое время до подписания Акта оказания услуг, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных Услуг, выполненных до получения Исполнителем извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора, определяемой с учетом пункта 1.4 Договора.

4. Ответственность сторон

4.1. В случае нарушения Заказчиком своих обязательств по оплате принятых в установленном Договором порядке Услуг Исполнителя Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

4.2. В случае нарушения Исполнителем своего обязательства по сроку оказания Услуг, указанных в Договоре, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

4.3. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории РФ.

4.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

4.5. В случае если в течение 3 (трех) рабочих дней с момента отправки Исполнителем Акта об оказании услуг Заказчику Исполнитель не получает от Заказчика либо подписанный Акт со стороны Заказчика, либо мотивированного возражения от подписания Акта Заказчиком, то Акт об оказании услуг считается подписанным Заказчиком, и в таком случае считается, что Услуги по Договору выполнены полностью и в срок, и Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания Услуг не имеет.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешить спор путем переговоров, Стороны после реализации предусмотренной законом процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд г.Москвы. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) дней с даты получения претензии Стороной, которой она адресована.

6. Заключительные положения

6.1. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

6.2. Сторонами согласовано, что переписка, непосредственно связанная с исполнением Договора, направленная электронной почтой с электронных адресов, на электронные адреса Сторон, указанные в пункте 7 Договора в качестве реквизитов Сторон, также, как и обмен сканированными копиями и фото-образами документов в том числе через всевозможные мессенджеры, установленные на смартфоны представителей Сторон, обладает юридической силой.

6.3. Сторона, которой направлено предложение, уведомление, дополнительное соглашение и т.п. другой Стороной, должна дать письменный ответ по существу в срок не превышающий 3 (трех) календарных дней с даты его получения.

6.4. Вне зависимости от тех или иных обстоятельств кроме форс-мажорных, которые приведут к объективному изменению сроков исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, Стороны стремятся выполнить свои обязательства по Договору до полного исполнения.

6.5. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

7. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Реквизиты Исполнителя

Полное наименование Исполнителя: Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛИНОМУС»

Краткое наименование: ООО «П++»,

ОГРН:1187746086054,

ИНН:7728395910;

КПП 772801001

Генеральный директор ООО «П++»: Семенова Анастасия Аркадьевна

Юридический, фактический и почтовый адрес Исполнителя:

117246, г. Москва, Научный пр-д, д.8, стр.7, оф.14

Адрес эл. почты: i@mngmnt.ru

Телефон: +7(985)201-66-07

Банковские реквизиты:

Расч./счет: 40702810138000009983

Банк: ПАО СБЕРБАНК Г.МОСКВА

Кор./счет: 30101810400000000225

БИК: 044525225

Успехов Вам в разработке финансовой модели собственного проекта!

Скоро появятся новые возможности создания финмоделей