Семинар "Финансово-экономический анализ компании"
Сейчас: 18.06.2021 09:16

Семинар "Финансово-экономический анализ"

Уважаемые посетители!

Компания ПОЛИНОМУС (кратко ООО «П++») предлагает Вашему вниманию

услугу обучения комплексному финансово-экономическому и инвестиционному анализу,

а также методам рейтингования предприятий-заемщиков и бизнес-проектов

Курс обучения (подробную программу смотрите ниже) в себя включает:

o Изложение слушателям основ формирования и анализа пяти ключевых разделов бизнес-плана, а именно:

  • технология производства продукта;
  • маркетинговый анализ рынка сбыта;
  • капитальные (инвестиционные) затраты;
  • финансово-экономический анализ эффективности проекта;
  • инвестиционный анализ эффективности проекта.

o Практический тренинг-семинар «Разработка финансовых моделей для бизнес-планов», включающий представление методов увязки всех разделов бизнес-плана в финансовой модели.

o Изложение методологических основ проведения финансово-экономического анализа предприятия на основе трех форм финансовой отчетности (PL, CF, BS).

o Практическую разработку в режиме семинара системы рейтингования заемщиков.

o Практический тренинг-семинар, посвященный выявлению «подводных камней» финансовых формул и моделей.

o Разработка собственных требований к формированию бизнес-планов и финансовых моделей, а также разработка собственных шаблонов, включая методические рекомендации для предприятий-заемщиков с целью стандартизации предоставляемых ими бизнес-планов и финмоделей в рамках заявок на финансирование.

Длительность обучения:

o Период обучения состоит из 4 (четырех) полных дней по 7-8 часов (1час=60мин.) в день с тремя перерывами, из которых два по 15мин. и один перерыв на 45мин (обед).

С целью того, чтобы отсутствие на рабочих местах Ваших обучающихся сотрудников нанесло минимальный ущерб компании, мы предлагаем проводить обучение с пятницы по понедельник, включая выходные – субботу и воскресение.

o Любые другие вариации необходимо отдельно обсуждать, при этом необходимо учитывать, что тренинг по разработке финансовых моделей требует от слушателей не менее двух дней.

Форма проведения занятий - online конференция в ZOOM'е - все видео-материалы записываются и передаются участникам.

Стоимость 45 тыс.руб. с одного участника. Скидок не предусмотрено.

Курс стартует в первую пятницу каждого месяца кроме июня и сентября.

Ближайший старт курса "Финансово-экономический анализ" 02-ого июля 2021г.

Для записи на курс достаточно позвонить нам или написать, сообщить о своем желании, заключить договор и оплатить курс (предоплата 100%).

Наши контакты:

тел.: +7(985)201-66-07

e-mail: i@mngmnt.ru

Программа курса обучения финансово-экономическому анализу

Секция 1. Бизнес-планирование

  • Структура бизнес-плана. Ключевые разделы бизнес-плана.
  • Капитальные затраты Проекта: строительные сметы, покупка оборудования, машин и механизмов, приобретение лицензий, разработка ПО, маркетинговые исследования и т.п.
  • Готовая продукция и статьи доходов.
  • Рынок сбыта и маркетинговые исследования каналов продаж, ключевых клиентов и конкурентной среды.
  • Операционная модель сбыта продукции и получения доходов.
  • Себестоимость, ценообразование и потенциальная рентабельность продаж.
  • Технологическая карта производственных и операционных процессов. Функционал персонала. Штатное расписание. Бюджет ФОТ и социальных сборов во внебюджетные фонды.
  • Структура и анализ регулярных переменных и постоянных расходов.
  • Анализ финансовых условий планируемых к заключению договоров с потенциальными контрагентами.
  • Инвестиционный финансовый поток.
  • Операционный финансовый поток.
  • Расчет необходимого уровня финансирования. Анализ структуры целей и статей, на которые направляются привлеченные финансовые средства.
  • Анализ покрытия финансовых обязательств и ликвидности, в том числе залога.
  • Расчет налогов. Возмещение НДС. Направление возмещенного НДС по капитальным затратам на погашение тела кредита.
  • Анализ капитализации долгосрочных проектов.
  • Инвестиционный анализ финансового потока проекта.
  • Учет регионов и территорий со специальными режимами налогообложения.

Секция 2. Финансовое моделирование

  • Структурирование EXCEL-файла под разработку финансовой модели.
  • Организация распределения временных отрезков по периодам.
  • Разделение ячеек на ячейки для ввода данных и автоматических формульных расчетов.
  • Организация расчетов в натуральных величинах.
  • Типы финансово-хозяйственных операций.
  • Учет и отражение финансово-хозяйственных операций в финансовой модели.
  • Три ключевые формы финансовой отчетности: Отчет о финансовых результатах или о прибылях и убытках (P&L), Отчет о движении денежных средств (Cash Flow), Баланс (Balance Sheet).
  • Управленческая структура форм финансовой отчетности.
  • Взаимоувязка трех ключевых форм финансовой отчетности.
  • Отражение типовых финансово-хозяйственных операций в формах финансовой отчетности.
  • Организация автоматического формирования форм финансовой отчетности в финансовой модели.
  • Расчеты прочих показателей в финансовой модели. Разработка автоматических дашбордов.
  • Сцепка EXCEL-файла с финансовой моделью и Word-файла с бизнес-планом.
  • Сценарный анализ. Анализ чувствительности и использование макросов.

Секция 3. Финансово-экономический анализ

  • В рамках данной секции слушателям будет изложен материал, касающийся методов проведения анализа финансово-хозяйственного состояния предприятия как по фактическим данным за прошлые периоды, так и по прогнозным данным согласно представленных бизнес-плана и финансовой модели.
  • За основу занятия будет взят классический метод расчета на основе финансовой отчетности таких финансово-экономических коэффициентов, как:

• коэффициенты ликвидности;

• коэффициенты платежеспособности;

• коэффициенты финансовой независимости;

• коэффициенты финансовой устойчивости;

• коэффициенты оборачиваемости и деловой активности;

• длина финансового цикла;

• рентабельность;

• эффективная маржа;

• и т.д.

  • Также слушателям будут предложены к рассмотрению

• метод оценки рыночной стоимости чистых активов через анализ структуры ликвидности баланса;

• методы анализа точки безубыточности в маркетинговых характеристиках проекта;

Секция 4. Инвестиционный анализ и разработка собственной системы рейтингования

  • Рассматриваются принципиальные отличия между двумя подходами к анализу проектов и предприятий: финансово-экономический анализ и инвестиционный анализ, в чем разница?
  • Ставка дисконтирования и средневзвешенная стоимость капитала.
  • Дисконтирование и приведенная стоимость финансового потока. Показатели IRR и NPV.
  • Инвестиционные показатели окупаемости и рентабельности.
  • Анализ инвестиционной точки безубыточности.
  • Слушателям будет предложена к рассмотрению методология разработки собственной системы рейтингования заемщиков/проектов по степени риска неплатежеспособности.

Секция 5. Критический анализ бизнес-плана и финансовой модели заемщика

  • В рамках данной секции будут разобраны типичные ошибки и скрытые преднамеренные действия заемщиков, отраженные в их бизнес-планах и финансовых моделях, которые, с одной стороны, могут означать низкий уровень компетенции и погружения в свой же бизнес-проект, а также его слабую проработку, и, с другой стороны, могут существенно повлиять на принятие решений о финансировании таких проектов в следствие выявления в них высоких уровней финансового риска.
  • Будут рассмотрены и критически проанализированы типичные шаблоны финансовых моделей, которые разрабатывают компании из ТОП-20 в Яндексе по запросу «разработка финансовой модели».
  • Будет предложен перечень ключевых типовых вопросов к заемщикам в отношении их бизнес-планов и финансовых моделей, на которые слушатели должны будут получить «правильные» ответы от заемщиков в случае, если последние действительно могут претендовать на положительное решение по финансированию их бизнес-проектов.

Секция 6. Разработка собственных унифицированных финансовых моделей

  • Данная секция предполагает быть исключительно практической, на которой преподаватель вместе со слушателями «с чистого листа» разработают три типовые финансовые модели: финансовую модель производственного типа, финансовую модель ритейла и финансовую модель предоставления услуг.
  • Также в рамках данной секции будут рассмотрены основные методологические подходы к разработке собственных шаблонов финансовых моделей, которые Заказчик сможет в перспективе включить в обязательный перечень требований к формату подготовки финансовых моделей проектов для своих клиентов-заемщиков.

Ждем Вас на наших семинарах!




С НАМИ ЭФФЕКТИВНЕЕ!

ООО «П++»
ОГРН:1187746086054,
ИНН:7728395910;
КПП 772801001
Юридический, фактический и почтовый адрес:
117246, г. Москва, Научный пр-д, д.8, стр.7, оф.14
Адрес эл. почты: i@mngmnt.ru
Телефон: +7(985)201-66-07
Банковские реквизиты:
Расч./счет: 40702810138000009983
Банк: ПАО СБЕРБАНК Г.МОСКВА
Кор./счет: 30101810400000000225
БИК: 044525225
   Яндекс.Метрика    Рейтинг@Mail.ru

© 2012 - 2021 ООО "П++", i@mngmnt.ru
ИНН 7728395910, +7(985)201-6607
Договор публичной оферты на оказание онлайн-услуг
Договор публичной оферты на оказание офлайн-услуг
Соглашение на обработку
персональных данных