Тренинг "Разработка финансовых моделей и их использование в управлении"

Создание финансовой модели компании это важнейший этап в процессе управления как финансами компании, так и эффективностью бизнес-процессов в целом. На основе финансовой модели формируется и утверждается бюджет компании в результате проведения сценарного анализа, производится финансовый контроль, а также выстраивается такая система управленческой отчетности, которая позволяет проводить анализ причин отклонения фактических значений показателей системы KPI от целевых, которые в свою очередь были получены из финансовой модели

70 000 руб.

Программа семинара


Программа семинара полностью соответствует структуре финансовой модели, которую мы предлагаем Вам скачать ниже в синей рамке, подробнее читайте ниже на этой странице. 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ ИНВЕСТПРОЕКТА


На нашем курсе мы научим Вас системно разрабатывать финансовые модели, подобные скачанной Вами выше в синей рамке, а также управленческому учету любых финансово-хозяйственных операций в рамках трех ключевых форм финансовой отчетности и приемам проведения всех видов финансового и инвестиционного анализа.

Предлагаемый курс семинарских занятий исключительно практический и состоит из 10 занятий по 6 астрономических часов каждое, т.е. длительность курса 60 астрономических часов, причем в неделю мы проводим два занятия по вторникам и четвергам с 10:00 до 17:00 (перерыв 1 час).

Также есть курсы выходного дня и вечерних будней, но по расписанию в нерабочее время мы обычно договариваемся с потенциальными участниками отдельно.

Форма проведения занятий - online конференция в ZOOM'е - все видео-материалы записываются и передаются участникам.

Стоимость 70 тыс.руб. с одного участника. Скидок не предусмотрено.

Курс стартует 12-ого числа каждого месяца кроме июня и сентября.

Ближайший старт курса "Финансовое моделирование" 12-ого мая 2021г.

Для записи на курс достаточно позвонить нам или написать, сообщить о своем желании, заключить договор и оплатить курс (предоплата 100%).

Наши контакты:
тел.: +7(985)201-66-07
e-mail: i@mngmnt.ru

Программа курса обучения финмоделированиию

Секция 1. Бизнес-планирование моделируемого инвестиционного проекта
  • Структура бизнес-плана инвестпроекта. Ключевые разделы бизнес-плана.
  • Капитальные затраты Проекта: строительные сметы, покупка оборудования, машин и механизмов, приобретение лицензий, разработка ПО, маркетинговые исследования и т.п.
  • Готовая продукция и статьи доходов.
  • Рынок сбыта и маркетинговые исследования каналов продаж, ключевых клиентов и конкурентной среды.
  • Операционная модель сбыта продукции и получения доходов.
  • Себестоимость, ценообразование и потенциальная рентабельность продаж.
  • Технологическая карта производственных и операционных процессов. Функционал персонала. Штатное расписание. Бюджет ФОТ и социальных сборов во внебюджетные фонды.
  • Структура и анализ регулярных переменных и постоянных расходов.
  • Анализ финансовых условий планируемых к заключению договоров с потенциальными контрагентами.
  • Инвестиционный финансовый поток.
  • Операционный финансовый поток.
  • Расчет необходимого уровня финансирования. Анализ структуры целей и статей, на которые направляются привлеченные финансовые средства.
  • Анализ покрытия финансовых обязательств и ликвидности, в том числе залога.
  • Расчет налогов. Возмещение НДС. Направление возмещенного НДС по капитальным затратам на погашение тела кредита.
  • Анализ капитализации долгосрочных проектов.
  • Инвестиционный анализ финансового потока проекта.
  • Учет регионов и территорий со специальными режимами налогообложения.

Секция 2. Финансовое моделирование
  • Структурирование EXCEL-файла под разработку финансовой модели.
  • Организация распределения временных отрезков по периодам.
  • Разделение ячеек на ячейки для ввода данных и автоматических формульных расчетов.
  • Организация расчетов в натуральных величинах.
  • Типы финансово-хозяйственных операций.
  • Учет и отражение финансово-хозяйственных операций в финансовой модели.
  • Три ключевые формы финансовой отчетности: Отчет о финансовых результатах или о прибылях и убытках (P&L), Отчет о движении денежных средств (Cash Flow), Баланс (Balance Sheet).
  • Управленческая структура форм финансовой отчетности.
  • Взаимоувязка трех ключевых форм финансовой отчетности.
  • Отражение типовых финансово-хозяйственных операций в формах финансовой отчетности.
  • Организация автоматического формирования форм финансовой отчетности в финансовой модели.
  • Расчеты прочих показателей в финансовой модели. Разработка автоматических дашбордов.
  • Сцепка EXCEL-файла с финансовой моделью и Word-файла с бизнес-планом.
  • Сценарный анализ. Анализ чувствительности и использование макросов.

Секция 3. Финансово-экономический анализ
  • В рамках данной секции слушателям будет изложен материал, касающийся методов проведения анализа финансово-хозяйственного состояния предприятия как по фактическим данным за прошлые периоды, так и по прогнозным данным согласно представленных бизнес-плана и финансовой модели.
  • За основу занятия будет взят классический метод расчета на основе финансовой отчетности таких финансово-экономических коэффициентов, как:
• коэффициенты ликвидности;
• коэффициенты платежеспособности;
• коэффициенты финансовой независимости;
• коэффициенты финансовой устойчивости;
• коэффициенты оборачиваемости и деловой активности;
• длина финансового цикла;
• рентабельность;
• эффективная маржа;
• и т.д.
  • Также слушателям будут предложены к рассмотрению
• метод оценки рыночной стоимости чистых активов через анализ структуры ликвидности баланса;
• методы анализа точки безубыточности в маркетинговых характеристиках проекта;

Секция 4. Инвестиционный анализ и разработка собственной системы рейтингования
  • Рассматриваются принципиальные отличия между двумя подходами к анализу проектов и предприятий: финансово-экономический анализ и инвестиционный анализ, в чем разница?
  • Ставка дисконтирования и средневзвешенная стоимость капитала.
  • Дисконтирование и приведенная стоимость финансового потока. Показатели IRR и NPV.
  • Инвестиционные показатели окупаемости и рентабельности.
  • Анализ инвестиционной точки безубыточности.
  • Слушателям будет предложена к рассмотрению методология разработки собственной системы рейтингования заемщиков/проектов по степени риска неплатежеспособности.


Записаться на семинар

Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.

Задать вопрос

Задайте прямо сейчас интересующий Вас вопрос, и мы оперативно Вас проконсультируем.