Финансовая модель бюджетирования ритейла
- Представленная финансовая модель имеет универсальный характер для торговых компаний любого масштаба деятельности. Она наиболее подходит для использования в качестве ключевой финмодели процесса бюджетирования продаж, когда ритейлеру необходима глубокая детализация уровней эффективности продаж в различных детализациях: категории/номенклатура/каналы/регионы и т.д.;
- В финмодели производится учет влияния конкурентов, ограниченности ресурсов, которые лежат в основе производства товаров и прочих факторов;
- Бюджет продаж в данной модели бюджетирования детализируется по товарным категориям, регионам, маркетинговым каналам продаж и различным уровням цен (полочные, оптовые, "в каналах");
- Себестоимость товаров можно задавать максимально детализированную для каждой номенклатурной позиции (для каждого SKU);
- С главной вкладки финмодели удобно можно регулировать план продаж посредством внесения вручную как глобальных коэффициентов продаж, так и локальных для каждой товарной категории и каждого года бюджетирования;
- Отчет о прибылях и убытках (P&L) представлен в модели и в разрезе товарных категорий, и в разрезе каналов продаж, что крайне удобно для сравнения эффективности между категориями и каналами;
- Бюджет компании-ритейлера представлен в виде трех последовательно идущих форм финансово-экономической отчетности: Отчеты P&L, Cash Flow и Balance Sheet в ежемесячной детализации, которые начинаются с воронки продаж;
- После прогнозного баланса везде произведен расчет Cash Flow косвенным методом;
- На главной вкладке финмодели произведен расчет стоимости компании как методом EV/EBITDA, так и методом Гордона;
скачать финмодель
Попробуйте новинку:
web-сервис Платёжный календарь
Финмодель бюджетирования предприятия
- Представленная финансовая модель имеет универсальный характер. Она может использоваться для бюджетирования деятельности предприятий производящих товары, оказывающих всевозможные услуги, а также выполняющих различные работы, например, строительно-монтажные;
- Данная финансовая модель двуязычная: можно переключаться с Русского на Английский и обратно автоматически;
- В модели реализован, так называемый, подход бюджетирования "снизу-вверх", в соответствии с заданными бизнес-процессами маркетинговых, коммерческих и производственных подразделений компании;
- Маркетинговые процессы в данной финансовой модели генерируют по нескольким каналам "контакты", в результате чего формируется поток потенциальных клиентов, который поступает "на вход" коммерческого подразделения;
- Бизнес-процессы, характеристики которых задает сам пользователь, коммерческого подразделения в финмодели запускаются при каждой "подаче" маркетинговых подразделений и доводят потенциального клиента до заключения договора или формирования заказа;
- После заключения договоров или оформления заказов клиент/заказчик передается в производство (вкладка "Production" финмодели), и "включаются" производственные процессы создания товаров или выполнения работ, оказания услуг;
- Завершения договоров или исполнения/доставки заказов приводят к формированию выручки компании, после чего к выручке "подтягиваются" соответствующие расходы и так далее;
- В модели учитываются всевозможные налоги, капитальные затраты, кредитование деятельности и т.п.;
- Во вкладке "Budget" формируется Бюджет предприятия в виде трех последовательно идущих форм финансово-экономической отчетности: Отчеты P&L, Cash Flow и Balance Sheet в ежемесячной детализации, которые начинаются с воронки продаж;
скачать финмодель
Попробуйте новинку:
web-сервис Платёжный календарь
Модель бюджетирования строительной деятельности
- срок моделирования 2 года в ежемесячной разбивке
- моделирование и бюджетирование в разрезе объектов строительства
- основные отчеты PL, CF, BS компактно в одной вкладке
- форматы учета фактических операций
- план/факт-отчетность с пообъектным анализом
- отчетные формы для руководства, инвесторов и генеральных заказчиков
- и т.д... с возможностью гибких настроек
скачать финмодель
Попробуйте новинку:
web-сервис Платёжный календарь
Модель бюджетирования оптовой торговли (B2B)
- построение бюджета на год в ежемесячной и еженедельной разбивках
- 5-6 товарных категорий и номенклатура с более чем 160-тью наименованиями товаров
- аналитика стока и дебиторской задолженности
- основные финансовые формы отчетности компактно на одной вкладке
- форматы учета факта, форматы выгрузки данных из 1С
- план/факт-отчетность в разрезе всех статей основных финансовых форм
- расчет покрытия кассовых разрывов
- и т.д.
скачать финмодель
Попробуйте новинку:
web-сервис Платёжный календарь
Финмодель бюджетирования ФОТ для HR-отделов
- для примера рассмотрена деятельность компании управляющей недвижимостью со штатом более 1000 человек
- периодичность бюджетного процесса - месяц
- идентификаторы персонала: ФИО - дата рождения
- идентификация оргструктуры (штатного расписания): ЦФО, Объекты, управления, департаменты, должности
- учет операций: прием, увольнение, перевод, премирование, штрафование и т.п.
- план/факт-отчетность закрытия периода и автоматическое формирование очередной версии бюджета
- и т.д... с возможностью гибкой донастройки под фактический регламент
скачать финмодель
Попробуйте новинку:
web-сервис Платёжный календарь