Примеры финансовых моделей бюджетирования
Сейчас: 23.09.2021 05:07

Примеры финансовых моделей бюджетирования

Финансовая модель бюджетирования ритейла
Подробности:

  • Представленная финансовая модель имеет универсальный характер для торговых компаний любого масштаба деятельности. Она наиболее подходит для использования в качестве ключевой финмодели процесса бюджетирования продаж, когда ритейлеру необходима глубокая детализация уровней эффективности продаж в различных детализациях: категории/номенклатура/каналы/регионы и т.д.;
  • В финмодели производится учет влияния конкурентов, ограниченности ресурсов, которые лежат в основе производства товаров и прочих факторов;
  • Бюджет продаж в данной модели бюджетирования детализируется по товарным категориям, регионам, маркетинговым каналам продаж и различным уровням цен (полочные, оптовые, "в каналах");
  • Себестоимость товаров можно задавать максимально детализированную для каждой номенклатурной позиции (для каждого SKU);
  • С главной вкладки финмодели удобно можно регулировать план продаж посредством внесения вручную как глобальных коэффициентов продаж, так и локальных для каждой товарной категории и каждого года бюджетирования;
  • Отчет о прибылях и убытках (P&L) представлен в модели и в разрезе товарных категорий, и в разрезе каналов продаж, что крайне удобно для сравнения эффективности между категориями и каналами;
  • Бюджет компании-ритейлера представлен в виде трех последовательно идущих форм финансово-экономической отчетности: Отчеты P&L, Cash Flow и Balance Sheet в ежемесячной детализации, которые начинаются с воронки продаж;
  • После прогнозного баланса везде произведен расчет Cash Flow косвенным методом;
  • На главной вкладке финмодели произведен расчет стоимости компании как методом EV/EBITDA, так и методом Гордона;

Перейти к скачиванию финмодели...

Финмодель бюджетирования предприятия
Подробности:

  • Представленная финансовая модель имеет универсальный характер. Она может использоваться для бюджетирования деятельности предприятий производящих товары, оказывающих всевозможные услуги, а также выполняющих различные работы, например, строительно-монтажные;
  • Данная финансовая модель двуязычная: можно переключаться с Русского на Английский и обратно автоматически;
  • В модели реализован, так называемый, подход бюджетирования "снизу-вверх", в соответствии с заданными бизнес-процессами маркетинговых, коммерческих и производственных подразделений компании;
  • Маркетинговые процессы в данной финансовой модели генерируют по нескольким каналам "контакты", в результате чего формируется поток потенциальных клиентов, который поступает "на вход" коммерческого подразделения;
  • Бизнес-процессы, характеристики которых задает сам пользователь, коммерческого подразделения в финмодели запускаются при каждой "подаче" маркетинговых подразделений и доводят потенциального клиента до заключения договора или формирования заказа;
  • После заключения договоров или оформления заказов клиент/заказчик передается в производство (вкладка "Production" финмодели), и "включаются" производственные процессы создания товаров или выполнения работ, оказания услуг;
  • Завершения договоров или исполнения/доставки заказов приводят к формированию выручки компании, после чего к выручке "подтягиваются" соответствующие расходы и так далее;
  • В модели учитываются всевозможные налоги, капитальные затраты, кредитование деятельности и т.п.;
  • Во вкладке "Budget" формируется Бюджет предприятия в виде трех последовательно идущих форм финансово-экономической отчетности: Отчеты P&L, Cash Flow и Balance Sheet в ежемесячной детализации, которые начинаются с воронки продаж;

Перейти к скачиванию финмодели...

Модель бюджетирования строительной деятельности
Подробности:

  • срок моделирования 2 года в ежемесячной разбивке 
  • моделирование и бюджетирование в разрезе объектов строительства 
  • основные отчеты PL, CF, BS компактно в одной вкладке 
  • форматы учета фактических операций 
  • план/факт-отчетность с пообъектным анализом 
  • отчетные формы для руководства, инвесторов и генеральных заказчиков 
  • и т.д... с возможностью гибких настроек 

Перейти к скачиванию финмодели...

Модель бюджетирования оптовой торговли (B2B)
Подробности:

  • построение бюджета на год в ежемесячной и еженедельной разбивках 
  • 5-6 товарных категорий и номенклатура с более чем 160-тью наименованиями товаров 
  • аналитика стока и дебиторской задолженности 
  • основные финансовые формы отчетности компактно на одной вкладке 
  • форматы учета факта, форматы выгрузки данных из 1С 
  • план/факт-отчетность в разрезе всех статей основных финансовых форм
  • расчет покрытия кассовых разрывов 
  • и т.д. 

Перейти к скачиванию финмодели...

Финмодель бюджетирования ФОТ для HR-отделов
Подробности:

  • для примера рассмотрена деятельность компании управляющей недвижимостью со штатом более 1000 человек 
  • периодичность бюджетного процесса - месяц 
  • идентификаторы персонала: ФИО - дата рождения 
  • идентификация оргструктуры (штатного расписания): ЦФО, Объекты, управления, департаменты, должности 
  • учет операций: прием, увольнение, перевод, премирование, штрафование и т.п. 
  • план/факт-отчетность закрытия периода и автоматическое формирование очередной версии бюджета 
  • и т.д... с возможностью гибкой донастройки под фактический регламент 

Перейти к скачиванию финмодели...




С НАМИ ЭФФЕКТИВНЕЕ!

ООО «П++»
ОГРН:1187746086054,
ИНН:7728395910;
КПП 772801001
Юридический, фактический и почтовый адрес:
117246, г. Москва, Научный пр-д, д.8, стр.7, оф.14
Адрес эл. почты: i@mngmnt.ru
Телефон: +7(985)201-66-07
Банковские реквизиты:
Расч./счет: 40702810138000009983
Банк: ПАО СБЕРБАНК Г.МОСКВА
Кор./счет: 30101810400000000225
БИК: 044525225
   Яндекс.Метрика    Рейтинг@Mail.ru

© 2012 - 2021 ООО "П++", i@mngmnt.ru
ИНН 7728395910, +7(985)201-6607
Договор публичной оферты на оказание онлайн-услуг
Договор публичной оферты на оказание офлайн-услуг
Соглашение на обработку
персональных данных