Примеры раритетных финмоделей в EXCEL

Финмодель создания сети магазинов

  • Представленная финмодель предназначена для расчета ключевых показателей инвестиционных бизнес-проектов по созданию торговых сетей в виде сети магазинов, причем продуктовых или Non-Food-дискаунтеров не имеет значения - модель носит универсальный характер;
  • Горизонт расчетов до 10 лет с ежемесячной детализацией;
  • В финансовой модели рассчитываются основные инвестиционные показатели такие как IRR, NPV, ROI, DFCF и т.п.;
  • Фаза капитальных затрат может включать в себя до четырех очередей запуска магазинов сети, причем в рамках каждой очереди можно задавать любое количество создаваемых магазинов;
  • В финмодели предусмотрен импорт, т.е. учитываются таможенные пошлины и ввозной НДС, а также сопутствующие этому расходы и операционные сроки;

Финмодель разработки онлайн сервиса

  • Представленная финмодель предназначена для расчета ключевых показателей инвестиционных бизнес-проектов по созданию интерактивных онлайн сервисов - модель носит универсальный характер;
  • Горизонт расчетов до 10 лет с ежемесячной детализацией;
  • В финансовой модели рассчитываются основные инвестиционные показатели такие как IRR, NPV, ROI, DFCF и т.п.;
  • Фаза капитальных затрат при необходимости может включать в себя создание производства аппаратов, которые продаются потенциальным подписчикам для возможности подключения к разрабатываемому онлайн сервису. Таким образом, в модель заложено два источника доходов: от продажи устройств (аппаратов) и от продажи годовых подписок на сервис;
  • В финмодели предусмотрен автоматический, "по нажатию кнопки" анализ чувствительности ключевых показателей инветпроекта к изменениям выручки и постоянных расходов;

Финмодель инвестпроекта с презентацией

  • Представленная финмодель предназначена для расчета экономической эффективности инвестиционных бизнес-проектов, связанных со строительством баз отдыха в виде совокупности коттеджей или вилл, а также связанных с эксплуатацией таких объектов недвижимости и их дальнейшей продажей;
  • Горизонт расчетов до 15 лет с ежемесячной детализацией;
  • В финансовой модели рассчитываются как основные инвестиционные показатели такие как IRR, NPV, ROI, DFCF и т.п., так и показатели, аналогичные ключевым показателям отельного бизнеса: ADR (чистый доход от номерного фонда на один проданный номер);
  • В финмодели учитывается огромное количество всевозможных вариаций и параметров, таких как налоговый режим, сезонность, заполняемость и т.п.;

Финмодель медицинского центра

  • Представленная финансовая модель предназначена для расчета ключевых показателей инвестиционных бизнес-проектов строительства и эксплуатации медицинских центров;
  • Горизонт расчетов до 20 лет с ежемесячной детализацией;
  • В финансовой модели рассчитываются как основные инвестиционные показатели такие как IRR, NPV, ROI, DFCF и т.п., так и показатели, аналогичные ключевым показателям отельного бизнеса: ADR (чистый доход от номерного фонда на один проданный номер) и REVPAR (чистый доход от номерного фонда на один номер отеля);

Инвестиционная модель разработки и продажи ПО

  • максимальный горизонт моделирования 15 лет в ежемесячной разбивке 
  • гибкая структура каналов сбыта и детализации потребителей;
  • основные отчеты PL, CF, BS компактно в одной вкладке 
  • возможность различных сценариев структурирования капитала и входа в сделки по приобретению прав.

Модель жилищного строительства с ЭСКРОУ-счетами

  • максимальный горизонт моделирования 8 лет в ежемесячной разбивке 
  • производится расчет показателя LLCR в соответствии с рекомендациями ЦБ РФ к 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов...;
  • основные отчеты PL, CF, BS компактно в одной вкладке.

Инвестмодель 3 источника финансирования, в.3.2

  • Представленная инвестиционная модель имеет универсальный характер. Она может использоваться как для бизнес-проектов торгового типа, так и для производства, оказания услуг, выполнения работ;
  • Горизонт расчетов до 15 лет с ежемесячной детализацией;
  • В модели реализована возможность гибкого моделирования источников финансирования проекта;
  • Выбор системы налогообложения: ОСНО, УСН-6%, УСН-15%, льготный;
  • Все компоненты отчета о прибылях и убытках добавляются блочно во взаимосвязи с отчетом о движении денежных средств и балансом;
  • Операционные расходы разделяются на себестоимостные, прямые, переменные и постоянные;
  • Автоматический учет всех основных налогов: НДС, налог на имущество, налог на прибыль, взносы в соцфонды;
  • Возможность задания всех компонент финансового цикла: оборачиваемости готовой продукции в продажах, сырья и материалов в готовой продукции, товарных запасов, дебиторской и кредиторской задолженностей;
  • Учитываются различные схемы задания динамики изменения тех или иных показателей;
  • Отчеты PL, CF и BS в ежемесячной и ежегодной детализациях;
  • Производится расчет ключевых инвестиционных показателей IRR, NPV, ROI, WACC, FCF и т.д.;
  • Производится расчет оценки стоимости проекта (компании, бизнеса);

Инвестмодель с анализом чувствительности, в.3.1

  • Представленная инвестиционная модель имеет универсальный характер. Она может использоваться как для бизнес-проектов торгового типа, так и для производства, оказания услуг, выполнения работ;
  • Горизонт расчетов до 30 лет с ежемесячной детализацией;
  • В модели реализована возможность гибкого моделирования по трем сценариям;
  • Предусмотрена возможность проведения анализа чувствительности инвестиционного проекта по любым комбинациям наборов исходных и итоговых показателей;
  • Выбор системы налогообложения: ОСНО, УСН-6%, УСН-15%, льготный;
  • Все компоненты отчета о прибылях и убытках добавляются блочно во взаимосвязи с отчетом о движении денежных средств и балансом;
  • Операционные расходы разделяются на себестоимостные, прямые, переменные и постоянные;
  • Автоматический учет всех основных налогов: НДС, налог на имущество, налог на прибыль, взносы в соцфонды;
  • Возможность задания всех компонент финансового цикла: оборачиваемости готовой продукции в продажах, сырья и материалов в готовой продукции, товарных запасов, дебиторской и кредиторской задолженностей;
  • Учитываются различные схемы задания динамики изменения тех или иных показателей;
  • Отчеты PL, CF и BS в ежемесячной и ежегодной детализациях;
  • Производится расчет ключевых инвестиционных показателей IRR, NPV, ROI, WACC, FCF и т.д.;
  • Производится расчет оценки стоимости проекта (компании, бизнеса);

Инвестмодель универсальная, в.3.0

  • Представленная инвестиционная модель имеет универсальный характер. Она может использоваться как для бизнес-проектов торгового типа, так и для производства, оказания услуг, выполнения работ;
  • Горизонт расчетов до 30 лет с ежемесячной детализацией;
  • Выбор системы налогообложения: ОСНО, УСН-6%, УСН-15%, льготный;
  • Все компоненты отчета о прибылях и убытках добавляются блочно во взаимосвязи с отчетом о движении денежных средств и балансом;
  • Операционные расходы разделяются на себестоимостные, прямые, переменные и постоянные;
  • Автоматический учет всех основных налогов: НДС, налог на имущество, налог на прибыль, взносы в соцфонды;
  • Возможность задания всех компонент финансового цикла: оборачиваемости готовой продукции в продажах, сырья и материалов в готовой продукции, товарных запасов, дебиторской и кредиторской задолженностей;
  • Учитываются различные схемы задания динамики изменения тех или иных показателей;
  • Отчеты PL, CF и BS в ежемесячной и ежегодной детализациях;
  • Производится расчет ключевых инвестиционных показателей IRR, NPV и ROI;

Финмодель инвестпроекта версия 2.0

  • срок моделирования от 1 года до 20 лет;
  • инвестиции в производственную инфраструктуру;
  • 4-ре типа капвложений: земля, строительство, оборудование, транспорт с привязкой к цеховой детализации;
  • до 3-ех цехов с возможностью их включения/выключения;
  • номенклатура готовой продукции до 28-ми позиций с привязкой к цеховой детализации;
  • подробная себестоимостная структура: до 50-ти ингредиентов для каждой номенклатурной позиции;
  • 2 подхода формирования бюджета продаж: коммерческий через торговую наценку и маркетинговый через среднерыночный чек;
  • расчет однопараметрического коммерческого риска 
  • без коэффициентов оборачиваемости:
  • прямой расчет финансового потока через отсрочки платежей;
  • подробное структурирование расходной части: постоянные / переменные / производственные / коммерческие / управленческие расходы 
  • основные отчеты PL, CF, BS;
  • функциональный и маржинальный P&L;
  • кредитование кассовых разрывов Cash Flow - овердрафт;
  • NPV-анализ, расчет IRR методом дихотомии;
  • возможность масштабирования по любым направлениям.

Финансовая модель отеля

  • Представленная финансовая модель предназначена для расчета ключевых показателей инвестиционного бизнес-проекта строительства и эксплуатации отеля;
  • Горизонт расчетов до 20 лет с ежемесячной детализацией;
  • В финмодели рассчитываются как основные инвестиционные показатели такие как IRR, NPV, ROI, DFCF и т.п., так и ключевые показатели отельного бизнеса: ADR (чистый доход от номерного фонда на один проданный номер) и REVPAR (чистый доход от номерного фонда на один номер отеля);

Финмодель строительства многоквартирных домов

  • Представленная финансовая модель предназначена для моделирования строительной деятельности по возведению многоэтажных многоквартирных жилых комплексов;
  • Горизонт расчетов 5 лет с ежемесячной детализацией;
  • В настоящей финмодели предлагается пример строительства жилого комплекса с 9-тью многоэтажными домами (корпусами) по технологии «монолит-кирпич»;
  • Для каждого корпуса можно независимо выбирать класс жилья (эконом/комфорт/комфорт+), количество этажей для каждого подъезда, высоту квартир, начало и окончание строительства корпуса и т.д.;
  • В модели учтен ФЗ-214, т.е. поступление денежных средств от покупателей квартир производится с учетом применения ЭСКРОУ-счетов;
  • Производится разделение учета строительства по блокам: фундаментные работы, строительство каркаса, кровли и фасадные работы, подключение к сетям, благоустройство и т.п.;
  • Используется подробный сметный учет как материалов, так и строительно-монтажных работ;

Инвестмодель стартапа: производство и ритейл

  • Настоящая инвестмодель ориентирована на стартапы, доходность которых может иметь экспоненциальный характер роста, поэтому финансирование такие проекты стремятся получать, например, в венчурных фондах;
  • Горизонт моделирования до 24 лет, детализация расчетов - месяц;
  • Инвестиции распределяются на три инвестиционных раунда: 1-ый раунд предполагает инвестиционный транш в старт проекта, 2-ой инвестраунд – это финансирование формирования высокоэффективного сервиса с целью повышения конверсии каналов привлечения клиентов и, наконец, 3-ий транш инвестиций направляется на создание конкурентных преимуществ и «захват рынка», т.е. вложения в рекламу и маркетинг;
  • Вводится нормировка эффективности инвестиционных вложений в виде стоимости повышения конверсии на одну десятую процентного пункта и размера маркетинговых затрат для «захвата» одного процентного пункта рынка сбыта;
  • Предлагается возможность смешанного финансирования проекта: инвестор+кредитор (задается кредитное плечо LTV), и производится расчет ключевых инвестиционных показателей IRR, PP, NPV и ROI;

Инвестмодель стартапа: онлайн услуги

  • Данная инвестиционная модель ориентирована на амбициозные современные стартапы для получения финансирования, например, в венчурных фондах;
  • Горизонт расчетов до 24 лет, минимальный период/шаг расчетов - месяц;
  • Предусмотрено три инвестиционных раунда: 1-ый инвестиционный раунд предполагает вложения в старт проекта, 2-ой инвестраунд – это финансирование разработки высокоэффективного сервиса с целью максимизации конверсии и, наконец, 3-ий транш инвестиций направляется на «захват рынка», т.е. вложения в рекламу и маркетинг;
  • Вводится нормировка эффективности инвестиционных вложений в виде стоимости повышения конверсии на одну десятую процентного пункта и размера маркетинговых затрат для «захвата» одного процентного пункта рынка сбыта;
  • Предлагается возможность смешанного финансирования проекта: инвестор+кредитор (задается кредитное плечо LTV), и производится расчет ключевых инвестиционных показателей IRR, PP, NPV и ROI;

Финмодель инвестиции в складские комплексы

  • Предлагаемая финансовая модель разработана для принятия инвестиционных решений по приобретению складских комплексов с целью их сдачи в аренду, инвестиционного развития, повышения капитализации и дальнейшей продажи через некоторое наперед заданное пользователем количество лет;
  • Горизонт расчетов до 45 лет, минимальный период - месяц;
  • Расчеты детализируются по типам складских и офисных помещений, а также парковочных мест;
  • Капитализация рассчитывается классически через NOI (чистый операционный доход) от сдачи помещений в аренду деленное на ставку капитализации;
  • Через анализ чувствительности производится расчет и сравнение шести сценариев по любым наборам показателей;
  • Предлагается возможность смешанного финансирования проекта: инвестор+кредитор (задается кредитное плечо LTV), по которым рассчитывается WACC (средневзвешенная стоимость капитала), которая в том числе используется в качестве ставки дисконтирования для расчета NPV проекта;
  • Производится расчет ключевых инвестиционных показателей IRR, PP, NPV и ROI;

Инвестмодель открытия нового магазина сети

  • Эта финансовая модель предназначена для детального расчета инвестиционной привлекательности выбранного объекта недвижимости под создание нового магазина уже существующей ритейл-сети;
  • Инвестиционная модель предназначена для осуществления поддержки процессов принятия решений по приобретению прав на объект недвижимости под открытие нового магазина;
  • Горизонт моделирования до 25 лет, детализация расчетов - месяц;
  • Подробное задание таких параметров как траффик, конверсия, сезонные факторы, доходы на душу населения, учет конкурентов, три типа магазинов по формату, региональные факторы, бэк-маржа и фронт-маржа, шесть методов расчета товарооборота, различные схемы арендных платежей, учет системы налогообложения (ОСНО,УСН-6,УСН-15), переменные/постоянные издержки и т.д. и т.п.;
  • Модель носит универсальный характер;
  • Отчеты PL и CF в ежегодной и ежемесячной детализации;
  • Производится расчет ключевых инвестиционных показателей IRR, PP, NPV и ROI;

Финмодель проекта блокчейн платформы

  • Данная финансовая модель подходит для современных IT-стартапов, связанных с выпуском собственных криптовалют (токенов) в рамках коммерческих платформ работающих на основе блокчеин-технологий, которые предлагают для потребителей различные smart-контракты и в целом услуги цифровизации бизнеса;
  • Горизонт моделирования до 25 лет, детализация расчетов - месяц;
  • Предполагается четыре вида доходов: инвестиции в токены, продажи сертификатов узла, доходы от транзакций, доходы от продажи smart-контрактов;
  • Возможна детализация шард до 10-ти типов;
  • Производится расчет ключевых инвестиционных показателей IRR, PP, NPV и ROI;;

Инвестмодель ритейла: импорт и продажи в России

  • Эта инвестиционная модель предназначена для детального расчета инвестиционной привлекательности создания бизнеса по импорту продукции широкого потребления из-за границы в Россию и продажи в России через все возможные каналы продаж;
  • Пользователь выбирает самостоятельно какие каналы продаж и с какого момента будет использовать: B2B, собственные онлайн точки, интернет-сайт, социальные сети и т.п.;
  • Горизонт моделирования 5 лет, детализация расчетов - месяц;
  • Подробное задание таких параметров как траффик, конверсия, сезонные факторы, условия оплат заказчиков и поставщикам, таможенные сборы, логистика, операционные периоды «до границы» и «после границы», выбор валюты, учет системы налогообложения (ОСНО,УСН-6,УСН-15), переменные/постоянные издержки и т.д. и т.п.;
  • Модель носит универсальный характер;
  • Отчеты PL, CF и BS в ежемесячной детализации в рамках одной вкладки (удобный выбор через фильтр);
  • Производится расчет ключевых инвестиционных показателей IRR, TV, NPV и ROI;

Финмодель микро кредитной компании B2B займы

  • Назначение настоящей финансовой модели – рассчитать инвестиционную привлекательность открытия микро кредитной компании, основная деятельность которой заключается в предоставлении займов организациям (B2B-кредитование) на короткий срок;
  • Горизонт моделирования до 30 месяцев, детализация расчетов - месяц;
  • В финмодели предусмотрены четыре тарифа предоставления займов, для каждого из которых пользователь задает ежемесячное количество займов, средний размер займа, средний срок займа, средний риск дефолта по платежам заемщиков, среднее количество месяцев дефолта, среднюю ежемесячную ставку по займам;

Финмодель производства полимерных покрытий

  • Представленная финансовая модель предназначена для расчета инвестиционной привлекательности и финансово-экономической эффективности создания производства полимерных покрытий (чешуи), получаемых из базальта путем плавления в печи и разбрызгивания струи базальта на центрифуге;
  • Моделируется технологический процесс, включающий в себя последовательную производственную линию плавления базальта в печи плавления, выход товарной чешуи после сортировки в центрифуге и смешивания (дисольверная) со смолой;
  • Горизонт моделирования до 8 лет, детализация расчетов - месяц;
  • Подробное задание таких параметров как потребление электроэнергии, дебета печи, доли выгорания базальта, составов полимерного покрытия и наливных полов и т.п., а также условия оплат заказчиков и поставщикам, учет системы налогообложения (ОСНО,УСН-6,УСН-15), переменные/постоянные издержки и т.д. и т.п.;
  • Финмодель носит универсальный характер и применима для подобных производственных процессов;
  • Отчеты PL, CF и BS в ежемесячной детализации в рамках одной вкладки;
  • Производится расчет ключевых инвестиционных показателей IRR, PBP, NPV, ROI, WACC, оценки рыночной стоимости по методу Гордона и т.д.;

Финмодель добыча полезных ископаемых

  • Предлагаемая финансовая модель разработана для инвестиционного анализа проектов добычи полезных ископаемых;
  • Горизонт расчетов до 24 лет, минимальный период - месяц;
  • Расчеты детализируются по нескольким месторождениям полезных ископаемых, в модели по умолчанию заданы три месторождения;
  • Инвестиционный проект добычи полезных ископаемых разбит на три этапа: предпроектный/геологоразведка, инвестиционный/добыча полезных ископаемых и операционный/продажа (например, драгоценных металлов и камней);
  • Операционный этап полностью отражает процесс организации сезонных работ: непосредственно добычи, обработки, сортировки, оценки, комплектации лотов и продажи полезных ископаемых, в т.ч. на экспорт;
  • Учитываются налоговые льготы, если проект осуществляет резидент территории опережающего развития;
  • Производится расчет и сравнение двух сценариев: осуществление операционной деятельности полностью собственными силами и передача части функций на аутсорсинг;
  • Предлагается возможность смешанного финансирования проекта: инвестор+кредитор (рассчитывается кредитное плечо LTV);
  • Производится расчет ключевых инвестиционных показателей IRR, PP, NPV и ROI;

Инвестмодель для производственных проектов

  • Предлагаемая финансовая модель разработана для инвестиционного анализа различных производственных бизнес-проектов. в модели можно выбрать из выпадающего списка тип проекта; Офисный центр, Торговый центр, Складской центр, Малое производство, Спорткомплекс;
  • Горизонт расчетов до 30 лет, минимальный период - месяц;
  • Расчеты детализируются по огромному количеству показателей;
  • Предлагается возможность смешанного финансирования проекта: инвестор+кредитор (рассчитывается кредитное плечо LTV);
  • Производится расчет ключевых инвестиционных показателей IRR, PP, WACC, NPV и ROI;

Инвестмодель с анализом чувствительности, в.3.3

  • Представленная инвестиционная модель имеет универсальный характер. Она может использоваться как для бизнес-проектов торгового типа, так и для производства, оказания услуг, выполнения работ;
  • Горизонт расчетов до 11 лет с ежемесячной детализацией;
  • В модели реализована возможность гибкого моделирования по трем сценариям;
  • Предусмотрена возможность проведения анализа чувствительности инвестиционного проекта по любым комбинациям наборов исходных и итоговых показателей;
  • Выбор системы налогообложения: ОСНО, УСН-6%, УСН-15%, льготный;
  • Все компоненты отчета о прибылях и убытках добавляются блочно во взаимосвязи с отчетом о движении денежных средств и балансом;
  • Операционные расходы разделяются на себестоимостные, прямые, переменные и постоянные;
  • Автоматический учет всех основных налогов: НДС, налог на имущество, налог на прибыль, взносы в соцфонды;
  • Возможность задания всех компонент финансового цикла: оборачиваемости готовой продукции в продажах, сырья и материалов в готовой продукции, товарных запасов, дебиторской и кредиторской задолженностей;
  • Учитываются различные схемы задания динамики изменения тех или иных показателей;
  • Отчеты PL, CF и BS в ежемесячной и ежегодной детализациях;
  • Производится расчет ключевых инвестиционных показателей IRR, NPV, ROI, WACC, FCF и т.д.;
  • Производится расчет оценки стоимости проекта (компании, бизнеса);

Простая универсальная инвестмодель бизнес-проекта

  • Предлагаемая инвестиционная модель носит универсальный характер и предназначена для экспресс-оценки бизнес-проектов, стартапов и т.п.;
  • Горизонт расчетов до 16 лет, минимальный период - год;
  • Детализация налоговой нагрузки в модели опущена. Общая налоговая нагрузка по всем налогам вынесена за EBITDA и задается через %нт от выручки;
  • В инвестмодели также опущен учет оборачиваемости, поэтому до EBITDA PL=CF, в т.ч. поскольку НДС также вынесен за пределы операционной деятельности;
  • Формат P&L маржинальный;
  • Выручка детализирована по доходам от четырех видов продукции, также блоками можно добавлять любое дополнительное количество продуктов для реализации, аналогично с расходами;
  • Для каждого вида продукции задается количество продаж с учетом различных на выбор темпов роста (линейный, геометрический и экспоненциальный) и средний чек с учетом ежегодной индексации;
  • Производится расчет ключевых инвестиционных показателей IRR, NPV и ROI;

Инвестмодель строительства отеля с инфраструктурой

  • Представленная инвестиционная модель предназначена для планирования капитализации инвестирования в бизнес-проекты строительства отелей и гостиничных отдыхательно-развлекательных инфраструктур;
  • Горизонт расчетов до 10 лет с ежемесячной детализацией;
  • В качестве операционных доходов в финмодели рассматриваются следующие источники: продажи номеров в отеле и койко-мест, сдача отдельно стоящих домов-коттеджей, сдача мест в кемпинге, продажа блюд в кафе и ресторанах развлекательной зоны, почасовая и посуточная сдача бань и зон барбекю, прочие доходы от спортзала, магазина сувениров и развлекательных программ;
  • В инвестмодели рассчитываются как основные инвестиционные показатели такие как IRR, NPV, ROI, DFCF и т.п., так и все ключевые финансовые формы отчетности, а именно Бюджет доходов и расходов (прогнозный P&L), Бюджет движения денежных средств (прогнозный Cash Flow) и Прогнозный баланс (Balance Sheet);
  • Модель позволяет достаточно детализированно задавать и управлять расходной частью, а также структурой финансового цикла через детализированное задание всевозможных периодов оборачиваемости;

Строительный инвестиционный калькулятор

  • срок моделирования от 1-ого до 72-х месяцев (6 лет);
  • направление бизнеса - например, строительство многоквартирного жилого дома;
  • инвестиционный период + период продаж;
  • учитывается вступление в действие 218-ФЗ с 01.07.2018г. (10%собств.средств);
  • продажи квартир, машиномест и сдача в аренду нежылых помещений прогнозируются линейным методом с одним локальным пиком, который задает пользователь;
  • отдельно рассчитываются затраты на материалы и строительно-монтажные работы;
  • затраты на материалы и СМР распределяются на НДСные и безНДСные, а также оплату наличными;
  • реализация в виде финансового калькулятора P&L и CashFlow;
  • расчет инвестпоказателей NPV, PP;
  • расчет кассового разрыва и его кредитование через банковский овердрафт.

Финмодель инвестпроекта создания финансовой биржи

  • срок моделирования от 1-ого до 25-ти лет;
  • инвестиционный период от 1-ого до 200 месяцев;
  • направление бизнеса - валютная биржа, комиссия за оборот валют;
  • реализация в виде финансового калькулятора CashFlow;
  • расчет инвестпоказателей IRR, NPV, PP;
  • два источника финансирования: инвестиции и кредитование операционной деятельности;

Операционная модель ритейла

  • классический ритейл с детализацией по направлениям бизнеса, регионам и товарным категориям;
  • принцип бюджетирования «сверху вниз»;
  • аутсорсинг логистических услуг;
  • покупка-продажа товаров и товарооборот;
  • отчет о возрастной структуре стока;
  • экономика на один заказ;
  • функциональный и маржинальный P&L;
  • расчет точки безубыточности;
  • и т.д.

Финансовая модель торговой деятельности

  • классический ритейл с детализацией по направлениям бизнеса, регионам и товарным категориям 
  • принцип бюджетирования «сверху вниз» 
  • аутсорсинг логистических услуг 
  • расчет Cash Flow, кассовых разрывов и их кредитование через овердрафт 
  • отчет о возрастной структуре стока 
  • экономика на один заказ 
  • функциональный и маржинальный P&L 
  • расчет оборачиваемостей и финансового цикла 
  • управленческий баланс 
  • расчет точки безубыточности 
  • и т.д.

Финмодель строительной компании

  • это МОДЕЛЬ ДВА в ОДНОМ: финмодель + полноценная модель бюджетирования строительной деятельности;
  • период моделирования/бюджетирования 2 года;
  • детализация по объектам строительства;
  • удобные бюджетные формы;
  • основные отчеты P&L, Cash Flow и Balance выведены на один лист и выбираются через фильтр;
  • предусмотрено изготовление полуфабрикатов с давальческим сырьем;
  • строительно-монтажные работы моделируются и бюджетируются как своими силами, так и подрядными организациями
  • и многое другое

Финансовая модель интернет-магазина

  • срок моделирования 1 год в ежемесячной разбивке 
  • базовое распределение GMV учитывает ежедневное распределение траффика 
  • основные отчеты PL, CF, BS, FF, SF компактно в одной вкладке 
  • учитываются скидки и объемы реинвестирования в оборот 
  • для расчета траффика и бюджета маркетинговых расходов учитываются основные каналы онлайн-маркетинга: SEO, платный траффик, CRM; также учитывается возвращаемость клиентов 
  • фулфилмент финансовый и операционный с 5-тью уровнями отмен: при подтверждении заказа, при закупке товаров у поставщика, при складской обработке, при доставке и возвраты "по закону" 
  • и т.д... с возможностью гибких настроек 

Финмодель универсальной торговой компании

  • срок моделирования от 1-ого до 25-ти месяцев 
  • система налогообложения УСН(15%) 
  • каналы продаж - интернет-магазин, оффлайн-магазин, соцсети, B2B(опт) 
  • воронка продаж: трафик-конверсия-фулфилмент-заказы-товары-закупки-продажи 
  • перепродажа и аутсорсинг производства 
  • классические отчеты: SF-движение стока, PL-отчет о финрезультатах, CF-движение денег, BS-Баланс 
  • ежедневные расчеты 

Финмодель проекта повышения энергоэффективности

  • срок моделирования от 1-ого до 25-ти лет 
  • инвестиционный период от 1-ого до 200 месяцев 
  • направление бизнеса - инвестиционные вложения, например, в энергоэффективность и получение комиссии с экономического эффекта заказчика 
  • расчет капзатрат в энергоконтракт 
  • пообъектный расчет энергоэффективности 
  • учет индексации тарифов на электроэнергию 
  • реализация в виде финансового калькулятора CashFlow 
  • расчет инвестпоказателей IRR, NPV, ROI, PI, DPP 
  • два источника финансирования: инвестиции и кредитование операционной деятельности через банковский овердрафт  

Инвестиционная модель

  •  срок моделирования 10 лет 
  •  инвестиции в производственную инфраструктуру 
  •  производство товаров широкого потребления 
  •  автоматическое добавление производственных модулей 
  •  коэффициенты оборачиваемости 
  •  основные отчеты PL, CF, BS 
  •  функциональный и маржинальный P&L 
  •  кредитование кассовых разрывов Cash Flow 
  •  NPV-анализ, расчет IRR методом дихотомии 
  •  и т.д.

Инвестиционная модель базы отдыха (услуги)

  • срок моделирования 7 лет 
  • инвестиции в инфраструктуру базы отдыха: беседки для отдыха двух типов, веревочный парк, пункт проката 
  • предоставление услуг аренды беседок и активного отдыха 
  • выбор системы налогообложения: ОСНО, УПП(6%), УПП(15%), ИП 
  • сценарный анализ: выбор из трех сценариев по ключевым маркетинговым kpi (траффик, конверсия) 
  • основные отчеты PL, CF, BS для каждой системы налогообложения 
  • раздельный учет для каждой категории услуг 
  • NPV-анализ, расчет IRR, расчет окупаемости инвестиций всеми возможными способами 
  • возможность гибкой донастройки под фактический проект 

Инвестмодель "Производство и продажи"

  • срок моделирования от 1-ого до 37-ми месяцев 
  • цеховое производство готовой продукции для продажи 
  • автоматическое масштабирование производства (добавление цехов) в зависимости от плана продаж/закупок 
  • каналы продаж - интернет-магазин, оффлайн-магазин, соцсети, B2B(опт) 
  • воронка продаж: трафик-конверсия-фулфилмент-заказы-товары-закупки-продажи 
  • источники финансирования: инвестиции под капзатраты и кредитование операционной деятельности 
  • классические отчеты: SF-движение стока, PL-отчет о финрезультатах, CF-движение денег, BS-Баланс 
  • ежедневные расчеты 

Финмодель эксплуатации и управления парковками

  • срок моделирования 25 месяцев 
  • предоставление услуг аренды парковочных машиномест 
  • направление бизнеса - управление сетью городских парковок и гаражных комплексов 
  • основные отчеты PL, CF, BS 

Операционная модель онлайн ритейла

  • сценарное моделирование онлайн продаж GMV 
  • маркетинговый сценарий: траффик, конверсия 
  • сценарии коммерческих подразделений: количество заказов, средний чек
  • сценарный анализ по изменениям базовых KPI 
  • бюджет расходов онлайн маркетинга 
  • детализация по каналам привлечения траффика 
  • учет фулфилмента при расчетах операционного процесса 
  • и т.д.

Простая финмодель интернет-магазина одежды

  • срок моделирования 2 года в ежемесячной разбивке 
  • сезонное распределение траффика 
  • расчет и кредитование посредством овердрафта кассовых разрывов 
  • учет себестоимости пошива и продвижения коллекций 
  • для расчета траффика и бюджета маркетинговых расходов учитываются такие каналы онлайн-маркетинга, как соцсети, SEO, платный траффик 
  • и т.д... с возможностью гибких настроек 

Финмодель микрофинансовой организации

  • кредитный портфель микрозаймов МФО 
  • детализация по программам микрокредитования 
  • расчет просрочек и пеней 
  • Cash Flow МФО и срок окупаемости инвестиций 
  • средневзвешенная ставка и резервный фонд 
  • маркетинговый срез потока клиентов 
  • и т.д.

Финансовая модель магазина (товары+услуги)

  • срок моделирования до 3-х лет 
  • детализация продаж на 4 товарные категории, каждая товарная категория разделяется на 5-ть товарных групп 
  • возможность включения 3-х видов услуг 
  • подробные условия работы с поставщиками 
  • учет ретро-бонусов 
  • покупка и амортизация торгового и прочего оборудования 
  • расчет точки безубыточности 
  • расчет кассовых разрывов и их кредитования через привлечение овердрафта 
  • балансовый контроль 
  • и т.д.

Финмодель лизингового калькулятора

  • срок моделирования от 1-ого до 360-ти месяцев (30ть лет) 
  • направление бизнеса - продажа машин и оборудования в лизинг 
  • рассчет аннуитетных ежемесячных платежей 
  • расчет КАСКО и еще 5ти допуслуг в лизинговом договоре 
  • расчет эффективной ставки 
  • расчет для клиента графика погашения кредита 
  • расчет и сравнение с эффективной ставкой конкурентной лизинговой компании 

Лизинговый калькулятор для потока оплат

  • срок моделирования неограничен
  • направление бизнеса - приобретение кратного количества транспортных средств или оборудования в лизинг
  • расчет аннуитетных ежемесячных платежей для любого графика оплат оборудования накопительным итогом
  • учет операционного денежного потока от эксплуатации приобретаемого оборудования
  • учет баллона и отсрочки по выплате тела лизингового кредита
  • расчет итогового денежного потока и кассового разрыва по проекту
  • ежегодное и ежеквартальное представление итоговых расчетов в отдельной вкладке
  • представление математического вывода формулы аннуитета лизинговых платежей

Финансовая модель оборачиваемости товарных запасов

  • Финмодель предназначена для расчета комплексной оборачиваемости товарных запасов
  • В модели задаются два потока движения товаров: входящий поток в виде операций закупки и поток выбытия в виде операций продаж товаров
  • Потоки закупки и выбытия товарных запасов стыкуются по правилу FIFO для идентификации момента времени входа выбывающего товара или товара, находящегося на складе на конце рассматриваемого периода
  • В модели рассчитываются две компоненты комплексного показателя оборачиваемости товарных запасов, а именно период оборачиваемости товарных запасов за заданный период и возраст товарных остатков на конец этого периода
  • Также период оборачиваемости рассчитывается как для натурального движения товаров, что называется операционным периодом оборачиваемости, так и для финансового движения - финансовый период оборачиваемости
  • Дополнительно в модели для полноты картины эффективности продаж и управления складом рассчитываются показатели маржинальности продаж и эффективной маржи или, что тоже самое, внутренней нормы доходности IRR
  • В представленной здесь финмодели добавлена вкладка с дашбордом, в которой рассчитываются показатели эффективности в разрезе товарных категорий, а также рассчитывается необходимый объем средств, который требуется направить на очередную закупку товара у поставщиков с целью поддержания продаж в ближайшей перспективе
  • Производится оценка стоимости залежалого, неликвидного товара, а также возрастная структура стока